مدیریت ریسک گزینه های باینری توضیح داد

معاملات باینری آپشن برای افرادی که قلبا ضعیف هستند مناسب نیست. با این حال، درک چگونگی یا زمان مدیریت ریسک برای کسانی که به تازگی سفر تجاری خود را آغاز کرده اند بسیار مهم است.

این آموزش همه چیز مربوط به گزینه های باینری مدیریت ریسک را پوشش می دهد، از منابع و تاکتیک ها گرفته تا کارگزاری ها و موارد دیگر. یاد بگیرید که چگونه ریسک خود را هنگام معامله باینری آپشن به حداقل برسانید.

مدیریت ریسک: چیست و چگونه کار می کند؟

مدیریت ریسک در تجارت به اقداماتی اشاره دارد که برای اطمینان از اینکه نتایج معاملات شما از نظر مالی برای شما منطقی است، اجرا می کنید. این یک تلاش مداوم برای جلوگیری از متحمل شدن ضررهای بیش از حد است. از آنجایی که همه محدودیت های بودجه مشخصی دارند، مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران روزانه، معامله گران حرفه ای و سرمایه گذارانی که حساب های خرده فروشی دارند، حیاتی است.

مدیریت ریسک استراتژی ها بسته به شرایط مالی و رویکرد تجاری شما می تواند متفاوت باشد. یک استراتژی مدیریت ریسک شایسته به شما کمک می کند تا سود و زیان احتمالی را تجزیه و تحلیل کنید و به شما کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد ادامه یا عدم ادامه معامله بگیرید.

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در خطر باشد)

#1 همه موقعیت های ممکن را در نظر بگیرید

بازارها به سرعت تغییر می کنند و حتی اگر معامله ای به نظر یک تصمیم مطمئن باشد، ممکن است غافلگیر شوید. تجارت ذاتاً مخاطره آمیز است. با این وجود، ریسک بالقوه قابل بررسی است. مطمئن شوید که با مقدار پول نقد در معرض خطر راحت هستید. معاملات با ریسک ثابت، مانند معاملات گزینه های باینری، به شما کمک می کند تا قبل از انجام معامله، تمام نتایج بالقوه را به طور کامل درک کنید.

#2 تجارت استراتژیک را به جای تکانشی انجام دهید

اجازه دادن به احساسات بر استراتژی معاملاتی یکی از مضرترین اقداماتی است که یک معامله گر می تواند انجام دهد. هر زمان که به صورت ناگهانی معامله می کنید، خطر دور شدن از اهداف خود و عملکرد خلاف منطق را دارید و شما را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد.

هنگامی که تکانه ها بیهوده می شوند، به طور منظم پیش از سودهای کلان زیان های بزرگ حاصل می شود. معامله‌گرانی که تحت تأثیر یک ولگردی شکست ناپذیر قرار می‌گیرند، می‌توانند گزینه‌های جدیدی را با توجه کمتر باز کنند و تصمیمات خطرناکی بگیرند. درک رفتار معاملاتی و یادگیری نحوه معامله موثر کلیدی است. توسعه و پیروی از یک برنامه معاملاتی مؤثرترین راه برای جلوگیری از تأثیرات عاطفی است.

#3 نوردهی خود را افزایش دهید

به جای قرار دادن کل سرمایه خود در یک تجارت یا بخش، سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید. در نتیجه، اگر بازار منتخب شما علیه شما مخالفت کند یا معامله خاصی مطابق انتظار پیش نرود، به احتمال زیاد ایمن خواهید ماند.

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در خطر باشد)

#4 در دارایی های کم خطر شرکت کنید

ابزارهای ریسک محدود به شما این امکان را می دهد که سود و زیان احتمالی را بلافاصله مشاهده کنید. آنها مانند دارایی های اهرمی نیستند، زیرا می توانید به میزان قابل توجهی بیشتر از سرمایه گذاری اصلی ضرر کنید. قبل از اینکه معامله خود را انجام دهید، بیشترین سود و زیان ممکن را در معاملات باینری آپشن خواهید دانست. با این وجود، می‌توانید با خروج از معامله در وسط قرار دادن یک دستور کشش – قبل از زمان انقضا، ضرر خود را محدود کنید.

#5 گله را دنبال نکنید

مشخصات ریسک شما در نوع خود بی نظیر خواهد بود. صرفاً به این دلیل که سرمایه‌گذار ریسک‌های بزرگ‌تری را متحمل می‌شود، به این معنی نیست که آنها پیش‌بینی‌های درستی انجام می‌دهند – و مطمئناً قضاوت مناسبی برای شما انجام نخواهند داد. اشتهای بهینه خود را برای ریسک ایجاد کنید و به آن پایبند باشید.

توصیه ما: بهترین کارگزار را برای تجارت باینری انتخاب کنید!

چگونه ریسک را هنگام معامله ارزیابی کنیم؟

خطرات در گزینه باینری مطمئناً محدود است. برای مثال، اگر $200 را با گزینه های باینری سرمایه گذاری کنید، حداکثر چیزی که می توانید از دست بدهید $200 است. اگر موفق شوید، بازدهی شما می تواند بالاتر باشد.

در نتیجه، متعدد شرکت های کارگزاری ارائه غرامت پولی برای معاملات شکست خورده این بدان معناست که اگر $200 را واریز کنید، حداکثر ضرر شما $180 خواهد بود.

معادله زیر این را نشان می دهد:

• ضرر خالص - تخفیف (10%) = ریسک معاملاتی
• $200 - (10% از $200) = $200 - $20 = $180

با Nadex Options Trading، متأسفانه، هیچ غرامتی برای معاملات شکست خورده وجود ندارد، اگرچه برای کل ضرر یک راه حل وجود دارد. به عنوان مثال، در Nadex، اگر مشتری گزینه ای را برای $100 خریداری کند و به $40 کاهش یابد، مشتری این فرصت را دارد که با ضرر نیم به فروش برساند. این بدان معناست که اگر زیر صفر بروید، همه چیز را از دست نخواهید داد.

بنابراین، هر زمان که معامله Nadex به پایان برسد، 100 یا 0 ارزش گذاری می شود. در نتیجه، هنگام محاسبه ریسک، سناریوهای احتمالی را در نظر بگیرید.

رویکردهای مدیریت ریسک گزینه های باینری

در مقایسه با سایر گزینه های معاملاتی، معاملات گزینه بسیار ساده تر و آسان تر برای اجرا است، که اگر در بخش معاملاتی تازه کار هستید مفید است. اما این بدان معنا نیست که شما در خطر نیستید.

هرچه پول نقد بیشتری در گزینه های باینری با در نظر گرفتن بازدهی بالاتر سرمایه گذاری کنید، احتمال شکست شما بیشتر است. در نتیجه، قبل از شما شروع به تجارت در گزینه های باینری کنید، باید تکنیک های مدیریت ریسک مناسب را پیاده سازی کنید.

#1 انتخاب اندازه تجارت صحیح

اگر به دنبال یک شرکت کارگزاری گزینه های باینری هستید، متوجه خواهید شد که کوچکترین اندازه تجارت ممکن از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت است.

فرض کنید این را با میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای تامین مالی حساب و حداکثر ریسک مجاز برای هر معامله مقایسه می کنید. در آن صورت، تخمینی از میزان آسیب پذیری حساب در حالی که همچنان از دستورالعمل های مدیریت ریسک پیروی می کند، به دست خواهید آورد.

اکثر متخصصان این را پیشنهاد می کنند شما فقط باید 3 درصد از کل ریسک را اضافه کنید به حساب در یک زمان. به عنوان مثال، اگر شما دلالی اندازه معاملات 30 درصد را پیشنهاد می کند، به توصیه های آنها در ارزش اسمی اعتماد نکنید. در عوض، مشخص کنید که برای تامین مالی حساب خود به چه مقدار وجوه نیاز دارید و چقدر معامله خواهید کرد و مطمئن شوید که کل کمتر از 3 درصد کل ارزش حساب است.

مهم است که توجه داشته باشید که بازارهای گزینه های باینری بدون اهرم هستند، که به این معنی است که شما به طور کامل مسئول سرمایه هایی هستید که سرمایه گذاری می کنید. اگر فقط $100 برای واریز دارید، فقط باید $30 را در یک زمان خاص در آن قرار دهید.

با این وجود، با پیشرفت مهارت‌های شما و تبدیل شدن به یک معامله‌گر فعال‌تر گزینه‌های باینری، می‌توانید سهام خود را افزایش دهید. هیچ تاکتیکی برای حداقل ضرر وجود ندارد که در زمانی که در صنعت تازه هستید به شما کمک کند.

در نتیجه، بهتر است کمترین مبلغی را که آماده از دست دادن هستید، بدون احساس گناه سرمایه گذاری کنید. شما می توانید پس از کسب تجربه و پول کافی، امکان دستیابی به نتایج بهتر را افزایش دهید.

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در خطر باشد)

#2 استفاده از یک طرز فکر حرفه ای

تجارت ممکن است به عنوان یک حرفه روانشناختی در نظر گرفته شود زیرا سرمایه شما در خط است و نتیجه تلاش همه برای کسب درآمد است. در نتیجه، اگر در معامله ای شکست بخورید، احساس می کنید موظف هستید وجوه بازیابی شده خود را در اسرع وقت بازیابی کنید.

از نقطه نظر معاملاتی، تنها یک جهت وجود دارد: در صورتی که معامله به نفع شما باشد، اندازه تجارت قبلی خود را با چشم انداز بازدهی بالاتر افزایش دهید.

متأسفانه موفقیت قطعی وجود ندارد. همیشه احتمال شکست 50/50 وجود خواهد داشت. اگر در این تجارت نیز شکست بخورید، پول زیادی به دست خواهید آورد. در نتیجه، تحلیل ریسک و رفتار تجاری باید به هم مرتبط باشند.

در ادامه نحوه عملکرد روانشناسی توضیح داده شده است. وقتی متوجه شدید که پولی را که در معامله قبلی هدر داده اید، هدر داده اید، حتی اگر احساس می کنید برای جبران آن از شما خواسته می شود سرمایه گذاری بیشتری انجام دهید، باید فکر کنید و انتخاب کنید که حجم معامله خود را محدود کنید.

این از دو جهت مجزا سودمند است. اگر در موقعیت اولیه ضرر کردید، از آنجایی که ارزش کمتر است، چندان ناراضی نخواهید بود، بنابراین اگر در شرایط بعدی آن را جبران کنید، می‌توانید اطمینان معاملات خود را افزایش دهید.

مورد قبلی فقط یک مثال است. به طور مشابه، شما ممکن است رفتار معاملاتی را در هر شرایطی بررسی کنید. شما می توانید بهترین تصمیمات معاملاتی را بگیرید، مانند زمان شروع معامله، زمان استفاده از انقضا، اینکه آیا باید سهام خود را افزایش دهید یا سهام خود را افزایش دهید و غیره.

#3 شناسایی خطرات ناشناخته احتمالی

اگر در معاملات گزینه‌ها تازه کار هستید، می‌توانید از اینکه متوجه شوید که این گزینه به شما کمک می‌کند، شگفت زده شوید شانس برنده شدن یا از دست دادن وجه نقد در معامله معاملات آپشن 50:50 است. با این حال، این حقیقت نیست.

و اگر به درستی تحقیق کنید، متوجه خواهید شد که احتمال شکست در گزینه های باینری بیشتر از احتمال موفقیت است. سود در یک معامله معمولی بالا یا پایین با 100% فاصله دارد. اگر خوش شانس باشید، می توانید 90% از پول را دریافت کنید. از سوی دیگر، سرمایه گذاران اغلب فقط 70% تا 80% از درآمد را دریافت می کنند.

اگر نتوانید معامله را تکمیل کنید، ممکن است کل پول خود را از دست بدهید. تسلی مالی وجود نخواهد داشت.

حتی اگر مکانیسم بازگشت ضرر استفاده شود، پرداخت در یک معامله برنده کاهش می یابد، اما در صورت ضرر، مقداری از سرمایه اولیه بازپرداخت می شود.

در نتیجه، مدیریت ریسک شامل ارزیابی دقیق تری از حقایق خواهد بود و درک تاکتیک های به کارگیری در تلاش برای افزایش سودآوری.

علاوه بر این، اگر $200 را در سه تراکنش متوالی از دست بدهید، برای جبران آن 4 موفقیت لازم است. بنابراین، باید محتاطانه سرمایه گذاری کنید و شانس موفقیت قابل توجهی را در نظر داشته باشید.

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در خطر باشد)

مقررات و خطرات

گزینه های باینری در بازارهای مختلف برجسته در سراسر جهان به دلیل مفهوم ریسک افزایش یافته تحت نظارت و حتی ممنوع است.

گزینه های باینری را می توان در NADEX و NADEX رد و بدل کرد CBOE، که هر دو صرافی اولیه در ایالات متحده هستند. Nadex اولین صرافی تحت نظارت در ایالات متحده بود که معاملات گزینه های باینری را مجاز کرد.

معاملات گزینه های غیرآمریکایی دارای مزایا و خطرات واضحی است و اغلب توسط شرکت های کارگزاری خصوصی به جای پلتفرم های شرکتی عرضه می شود. با چند معافیت، گزینه های معمولی تا زمان انقضا با سیستم پرداخت "همه یا هیچ" حفظ می شوند.

گزینه های باینری فردی در تعدادی از مکان ها از جمله انگلستان و اروپا غیرقانونی هستند. در نتیجه، معامله گران موظف خواهند بود راه حل های شرکت های خارج از کشور را بررسی کنند. در نتیجه، ثبت نام و ورود به سیستم بسیار مهم است پلتفرم های قابل اعتماد و قابل اعتماد. 

ایده هایی برای مدیریت ریسک گزینه های باینری

ما بهترین پیشنهادات مدیریت ریسک را برای آن آماده کرده ایم معاملات باینری آپشن:

• از اصل 1% استفاده کنید.
• تکانه های خود را از هم جدا نگه دارید.
• از استراتژی سرمایه گذاری استفاده کنید.
• پرتفوی سرمایه گذاری خود را متنوع کنید.
• از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنید.
• به عنوان مثال، یک برنامه سرمایه گذاری در اکسل حفظ کنید.
• برای استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک دیجیتال استفاده کنید.
• به جای سود سرمایه گذاری کوتاه مدت، روی دستاوردهای بلندمدت تمرکز کنید.

نتیجه گیری: مدیریت ریسک همیشه مهم است

دو جنبه مهم از استراتژی معاملاتی بازدهی بهتری ایجاد می کنند و ریسک ها را مدیریت می کنند. اگر ریسک‌های مرتبط خود را تنظیم نکنیم، داشتن یک استراتژی که سود معقولی ایجاد کند، کافی نیست. در نتیجه، این جنبه ها مکمل یکدیگر هستند.

درک رفتار معاملاتی برای یک معامله گر خبره نسبتا آسان است. متأسفانه، معامله گران بی تجربه با چالش های مهمی مواجه می شوند. با این حال، به یاد داشته باشید که چندین سرمایه‌گذار حرفه‌ای باینری آپشن که اکنون می‌بینیم زمانی مبتدی بودند، به این معنی که شما نیز ممکن است به شکوفایی خود ادامه دهید. تنها چیزی که نیاز دارید این است که برنامه ریزی صحیح در مکان صحیح و در زمان مناسب داشته باشید.

اما اگر هنوز نگران از دست دادن پول نقد خود هستید، به سادگی دستورالعمل ها را دنبال کنید در بالا ذکر شد و عاقلانه تجارت کنید. از معاملات بیش از حد محدودیت اندازه معاملات خودداری کنید و در مورد رفتار معاملاتی به طور گسترده تحقیق کنید. علاوه بر این، روش‌های معاملاتی مناسب و هر چیزی که در مورد شرکت‌هایی که برای معاملات گزینه‌ها استفاده می‌کنید را بدانید.

تمامی تاکتیک های زیر در صورت ترکیب می توانند نتیجه مطلوبی را به همراه داشته باشند. با این حال، خطرات ثابت می مانند، اما احتمال از دست دادن مقادیر زیاد کاهش می یابد.

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در خطر باشد)

سوالات متداول: