التحليل الفني هو الطريقة الأكثر دقة للتنبؤ بتقلبات السوق على المدى القصير. أ استراتيجية التداول هو الخيار الوحيد لمستثمري الخيارات الثنائية. سيقدم هذا الدليل أسس التحليل الفني وتطبيقه في تداول الخيارات لمساعدتك في تطوير نهج التحليل الفني الفعال الخاص بك.
سيشرح لك هذا البرنامج التعليمي:
- ما هو التحليل الفني بالضبط؟
- كيف تستخدم التحليل الفني لتداول الخيارات الثنائية؟
باستخدام هذه المعرفة ، ستكون قادرًا على فهم نظرية التحليل الفني وتطبيق طريقة تحليلية أساسية لتداول الخيارات الثنائية.
ما هو التحليل الفني بالضبط؟
التحليل الفني هو أسلوب لتحليل كل ما حدث للأصل بمرور الوقت وتوقع ما قد يحدث بعد ذلك. يتميز التحليل الفني بحقيقة أنه يركز بالكامل على تغيرات الأسعار.
المؤشرات الفنية، على سبيل المثال ، التغاضي عن أي شيء يتعلق بدعم الشركة للأصل عند تحليله. إنهم غير مهتمين بإيراداتها أو آفاقها الاقتصادية أو الاعتماد على المنتج. كل ما يفكرون فيه هو ما كان أداء سعر أصول الشركة سابقًا وما تداعيات ذلك على المستقبل.
يركز البحث الفني على افتراض أساسي: كل ما يمكن أن تفهمه حول أحد الأصول ينعكس بالكامل في قيمته. يمكنك اكتشاف كل شيء عن أحد الأصول من خلال التحقق من سعره ، ويمكنك معرفة المزيد عن كل نوع آخر من الأبحاث.
تنبؤات السوق المالية
تخيل أنه من المتوقع أن تتوقع عدد الأفراد الذين يتنقلون داخل المنازل كل يوم. على مدار عام ، دخلت أعداد ضخمة من الأفراد إلى المبنى كل يوم. أنت تعلم أيضًا أن شخصين أو ثلاثة أشخاص دخلوا المبنى المجاور له كل يوم. هذه المعلومات كافية للتنبؤ بأن المزيد من الأفراد سيدخلون العقار الأول أكثر من الأخير.
هذا هو بالضبط كيف يعمل التحليل الفني. إنه يأخذ في الاعتبار العنصر الذي تحاول توقعه ويتغاضى عن التفسير الكامن وراءه.
يمكن أن يكون المبنى الأول في الرسم التوضيحي محطة مترو ، بينما يمكن أن يكون المبنى الآخر مسكنًا صغيرًا. يمكنك قضاء المزيد من الوقت في تجميع هذا النوع من المعلومات ، ولكن ما الفائدة التي ستعود عليك؟ سيخبرك فقط بما تعرفه بالفعل بناءً على الإحصائيات.
ولكن ما الذي تعتقد أنه سيحدث إذا كان هناك مسكنان صغيران؟ سيتعين عليك معرفة المسكن الذي لديه زوجين وأي عضو واحد ، ومن لديه المزيد من المعارف ، وما إلى ذلك - جهد لا حصر له لن يوفر جميع الإجابات أبدًا.
وبالمثل ، يمكنك إلقاء نظرة على عدد المرات التي زار فيها الأفراد كل مبنى في الماضي.
- إذا كانت الاحتمالات من 20 إلى 4 ، فأنت تدرك ما عليك توقعه. بمتوسط 10 أشخاص ، من المرجح أن يدخل المزيد من الأفراد مكان الإقامة.
- إذا كانت النسبة من 6 إلى 5 ، فقد تشعر أن التنبؤ بالمساكن المستقبلية وتحليلها أمر محفوف بالمخاطر.
يتم تطبيق هذه النظرية على الأصول الرأسمالية من خلال التحليل الفني.
- ليس من الضروري معرفة سبب ارتفاع سعر الأصل في الوقت الحالي. إن حقيقة أنه يتزايد يعلمك كل ما عليك حقًا مراعاته عند إجراء عملية شراء قوية.
- ليس من الضروري فهم سبب انخفاض سعر الأصل الآن. تعلمك حقيقة انخفاضه بكل ما عليك مراعاته عند القيام باستثمار مستنير.
يتبع هذا النهج التحليل الفني ، والذي يساعدك على تحليل مجموعة متنوعة من الخصائص.
كيف تستخدم التحليل الفني لتداول الخيارات الثنائية؟
المهمة الأولى هي تحديد ملف خيار ثنائي انتظام. تعد فترات انتهاء صلاحية الخيارات الثنائية اليومية والأسبوعية أكثر ملاءمة للتحليل الفني لاستراتيجيات التداول مقارنة بانتهاء الساعة.
تهدف طرق التداول القائمة على التحليل الفني إلى التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية ، وهو أمر أبسط بشكل ملحوظ على مدى الأطر الزمنية الممتدة. طرق الخيار الثنائي خلال اليوم هي في الأساس طرق المراهنة الكمية التي تستخدم المدة والتقلبات الموضحة لخيارات الأسعار.
المرحلة التالية هي اختيار ما إذا كنت ترغب في الاستثمار في الخيارات الثنائية شيء اخر غير النقود (OTM) أو At the Money (ATM) أو In the Money (ITM). ضع في اعتبارك التقنيات التالية:
OTM - نفاد المال
أسعار الخيار أقل (بشكل عام أقل من $50) ، وهناك فرصة أقل لوجود الأموال عند انتهاء الصلاحية ، وهناك سيولة أقل ، وهناك عائد متوقع إلى حد كبير ، وخسارة كبيرة متوقعة ، وهناك ارتفاع مفاجئ في الأسعار في فترة وجيزة من الوقت الذي يقترب فيه السعر الأساسي من سعر الإضراب ، وهناك حساسية نسبيًا لتحركات الأسعار ووقت انتهاء الصلاحية. القيمة الكاملة للخيار هي قيمة المدة ، مع عدم وجود قيمة متأصلة.
ATM - عند المال
تظل مستويات سعر الخيار عند $50 تقريبًا ، مع احتمال 50/50 تقريبًا للوجود في المال عند انتهاء الصلاحية ، وسيولة مرتفعة ، ومردود معتدل محتمل ، وخسارة محتملة معتدلة ، وزيادة سريعة في الأسعار في فترة زمنية قصيرة مثل السعر الأساسي يقترب سعر الإضراب ، والحساسية المرتفعة لتحركات الأسعار تتغير ومدة انتهاء الصلاحية. القيمة الكاملة للخيار تستحق الوقت ، بدون قيمة متأصلة.
ITM - في المال
قيم الخيار أكثر تكلفة ، غالبًا ما تكون أعلى من $50 ، وإمكانية أعلى لوجود الأموال عند انتهاء الصلاحية ، وسيولة أعلى ، ودفع أقل ممكن ، وخسارة محتملة أقل ، والسعر يتقلب قليلاً فقط إذا اقتربت القيمة الأساسية من سعر الإضراب. تمثل القيمة الزمنية للخيار نصف قيمته ؛ الباقي هو صفة متأصلة.
إذا لم تكن معتادًا على الخيارات الثنائية ، فركز على إمكانيات أجهزة الصراف الآلي أو أجهزة الصراف الآلي. تتيح لك خيارات ITM ، على سبيل المثال ، ارتكاب أخطاء طفيفة مع الاستمرار في جني الأرباح أو الخسارة المتواضعة. تتغير أسعارها ببطء كبير ، مما يجعلها أكثر تساهلاً في التداول. كما أنها أكثر مرونة من خيارات OTM.
المرحلة التالية هي اختيار فئة الأصول:
- فهارس الأسهم
- أزواج العملات
- السلع
أخيرًا ، سوف تحتاج إلى نهج تداول متين للتحليل الفني لمساعدتك على القيام بذلك تداول الخيارات الثنائية قرارات.
تعد نسبة الربحية المرتفعة سمة مهمة تطلبها من إستراتيجية تداول التحليل الفني. ويفضل، يجب أن تربح معاملاتك 65 بالمائة أو أكثر من الوقت عبر عينة واسعة من إحصاءات تاريخ الأسعار ، بما في ذلك التحليل داخل العينة وخارجها والمضي قدمًا.
هذه النسبة الكبيرة للفوز ضرورية لموازنة فجوات العرض والطلب في الخيارات الثنائية ، والتي قد تصل أحيانًا إلى 10% ، بالإضافة إلى رسوم التداول.
نظرًا لأن الخيارات الثنائية لها مردود محدد ، فإننا نسعى للحصول على نسبة فوز أعلى في المعاملات. عند استخدام التحليل الفني لتداول الخيارات الثنائية ، فإن معدل نجاح التجارة الكبير يعني أنه يمكنك بناء العديد من المكاسب الصغيرة وتطوير ملف تعريف رأس مال جيد.
فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تطلب معدل ربح أعلى
إذا أنفقت 100 دولار أمريكي وكان خيارك الثنائي مربحًا ، فستكسب $200 - $100 = $100. ستجعل $100 بغض النظر عن مدى تجاوز السعر الأساسي للسعر المحدد. بالمقارنة ، تتيح لك إستراتيجية خيارات الفانيليا الطويلة تحقيق مكاسب محتملة لا نهائية إذا تجاوز السعر الأساسي سعر الإضراب بهامش ضخم.
يوضح هذان الرسمان البيانيان للدفع الفرق الرئيسي بين مكافأة الخيارات الثنائية ومكافأة خيار الفانيليا. بشكل أساسي، الخيار الثنائي له مكافأة أقل بكثير. ومن ثم مطلوب معدل أكبر من الصفقات الناجحة.
السمة التالية التي تريدها في نظام التداول الخاص بك هي معدل تداول هام ، ويفضل أن يكون من 3 إلى 5 مؤشرات تداول كل أسبوع. إذا كانت استراتيجيتك تبحث فقط عن الاتجاهات التي تحدث مرة واحدة في الشهر ، فلن تكون قادرًا على إجراء تداولات كافية للخيارات الثنائية لتكون مربحة إلا إذا قمت بزيادة عدد معاملاتك.
النمط طويل الأجل واستراتيجيات التداول الاختراق التي غالبًا ما يكون لها نسب ربح ضعيفة ولكن ربحًا كبيرًا لكل تداول ناجح ، فهي ليست مناسبة لتداول الخيارات الثنائية إذا كنت بائع خيار تأمل في الربح من التغييرات الزمنية في القيمة.
تشمل استراتيجيات التداول ذات معدل النجاح المرتفع ما يلي:
- المدى اليومي
- الرسوم البيانية
- نمط
- يعني الارتداد
- الحشو الفجوة
- نقطة المحور
- انعكاسات تسلسل فيبوناتشي
لا يمكن إجراء التنبؤات قصيرة المدى إلا من خلال التحليل الفني
ربما أكثر قيود خطيرة على التحليل الأساسي هو عدم قدرتها على عمل تنبؤات قصيرة المدى.
على الرغم من أنك تفهم كل شيء عن أحد الأصول ، وما الذي قد يؤثر عليه ، وكيف سيؤثر عليه ، فلن تكون قادرًا إلا على التنبؤ بكيفية أدائه خلال العام التالي أو أكثر. هذه المعلومات لن تسمح لك عمل تنبؤات قصيرة المدى، مثل ما إذا كان السعر سينخفض في غضون الساعات التالية أو في اليوم التالي.
في كثير من الأحيان لا توجد تأثيرات أساسية على سلعة ما. يتم نشر الأرباح ربع السنوية كل 3 أشهر فقط ، ويمكن أن تكون هناك أيام صمت بينهما. بالنظر إلى عدم وجود معايير مهمة ، فإن جميع الأسهم الجديدة تقريبًا تولد قيمة جديدة كل ثانية ، إن لم يكن بشكل متكرر.
تلخيص لما سبق
التحليل الفني هو الأسلوب الوحيد للتنبؤ بتقلبات الأسعار على المدى القصير. بالنسبة لمستثمري الخيارات الثنائية ، فإن استخدام نهج الطريقة الأساسية هو دائمًا أفضل بديل تقريبًا - والاستثناء الوحيد هو خطة تداول الأخبار.
التحليل الفني معني فقط بتغيرات الأسعار. بما أن التحليل الأساسي لا يمكنه تصنيف وشرح عدد غير محدود من التأثيرات، هذه هي الطريقة الوحيدة لفهم كيف يفكر المستثمرون الآخرون في الأداة. يستخدم مؤشر فنيإذا كنت تستثمر في الخيارات الثنائية.
