Phân tích kỹ thuật là phương pháp dự báo biến động thị trường ngắn hạn chính xác nhất. Một chiến lược giao dịch là sự lựa chọn duy nhất cho các nhà đầu tư quyền chọn nhị phân. Hướng dẫn này sẽ cung cấp nền tảng của phân tích kỹ thuật và ứng dụng của nó trong giao dịch quyền chọn để hỗ trợ bạn phát triển phương pháp phân tích kỹ thuật hiệu quả của cá nhân mình.
Hướng dẫn này sẽ giải thích cho bạn:
- Phân tích kỹ thuật chính xác là gì?
- Làm thế nào để sử dụng phân tích kỹ thuật cho giao dịch Quyền chọn Nhị phân?
Sử dụng kiến thức này, bạn sẽ có khả năng hiểu được lý thuyết của phân tích kỹ thuật và áp dụng phương pháp phân tích cơ bản vào giao dịch quyền chọn nhị phân.
Chính xác thì phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật là một kỹ thuật phân tích tất cả những gì đã xảy ra với một tài sản theo thời gian và dự đoán những gì có thể xảy ra tiếp theo. Phân tích kỹ thuật được phân biệt bởi thực tế là nó tập trung hoàn toàn vào những thay đổi của giá cả.
Các chỉ số kỹ thuậtchẳng hạn, bỏ qua bất cứ điều gì về công ty hỗ trợ tài sản khi phân tích nó. Họ không quan tâm đến doanh thu, triển vọng kinh tế hoặc độ tin cậy của sản phẩm. Tất cả những gì họ xem xét là giá tài sản của công ty đã hoạt động trước đây và phân nhánh của điều này đối với tương lai.
Nghiên cứu kỹ thuật tập trung vào một giả định cơ bản: tất cả những gì bạn có thể hiểu về một tài sản được phản ánh đầy đủ trong giá trị của nó. Bạn có thể khám phá mọi thứ về một tài sản bằng cách kiểm tra giá của nó và bạn có thể biết thêm một chút về mọi loại nghiên cứu khác.
Dự đoán thị trường tài chính
Hãy tưởng tượng bạn dự đoán có bao nhiêu cá nhân di chuyển trong nhà mỗi ngày. Trong hơn một năm, mỗi ngày có rất nhiều người bước vào tòa nhà. Bạn cũng biết rằng chỉ có 2 hoặc 3 người vào tòa nhà liền kề với nó mỗi ngày. Thông tin này đủ để dự báo rằng nhiều cá nhân sẽ tham gia vào bất động sản đầu tiên hơn so với bất động sản sau.
Đây chính xác là cách hoạt động của phân tích kỹ thuật. Nó chỉ xem xét mục bạn đang cố gắng dự báo và bỏ qua lời giải thích đằng sau nó.
Tòa nhà đầu tiên trong hình minh họa có thể là một ga tàu điện ngầm, trong khi tòa nhà kia có thể là một nơi ở nhỏ. Bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để tích lũy loại thông tin này, nhưng nó sẽ mang lại lợi ích gì? Nó sẽ chỉ thông báo cho bạn những gì bạn đã biết dựa trên các số liệu thống kê.
Nhưng bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu có 2 ngôi nhà nhỏ? Bạn sẽ phải tìm ra nơi cư trú nào có một cặp vợ chồng và một thành viên duy nhất, ai có nhiều người quen hơn, v.v. - một nỗ lực vô hạn sẽ không bao giờ cung cấp tất cả các câu trả lời.
Tương tự, bạn có thể xem tần suất các cá nhân đã ghé thăm từng tòa nhà trong quá khứ.
- Nếu tỷ lệ cược là 20 đến 4, bạn nhận ra những gì bạn phải dự báo. Với mức trung bình là 10 người, nhiều cá nhân hơn có khả năng vào nơi cư trú.
- Nếu tỷ lệ này là 6 trên 5, bạn có thể cảm thấy rằng việc dự đoán và phân tích các khu dân cư trong tương lai là rất rủi ro.
Lý thuyết này được áp dụng cho tài sản vốn thông qua phân tích kỹ thuật.
- Không cần thiết phải biết tại sao giá của một tài sản đang tăng ngay bây giờ. Thực tế là nó đang tăng lên cho bạn biết tất cả những gì bạn thực sự phải cân nhắc khi mua hàng chắc chắn.
- Không cần thiết phải hiểu tại sao giá tài sản lại giảm. Sự thật là nó đang giảm thông báo cho bạn tất cả những gì bạn phải xem xét khi thực hiện một khoản đầu tư sáng suốt.
Cách tiếp cận này được theo sau bởi phân tích kỹ thuật, giúp bạn phân tích nhiều thuộc tính.
Làm thế nào để sử dụng phân tích kỹ thuật cho giao dịch Quyền chọn Nhị phân?
Nhiệm vụ đầu tiên là xác định Tùy chọn nhị phân đều đặn. Thời gian hết hạn quyền chọn nhị phân hàng ngày và hàng tuần thích hợp hơn cho các chiến lược giao dịch phân tích kỹ thuật so với thời gian hết hạn theo giờ.
Các phương pháp giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật nhằm dự báo biến động giá trong tương lai, điều này đơn giản hơn đáng kể để thực hiện trong các khung thời gian mở rộng. Các phương pháp quyền chọn nhị phân trong ngày về cơ bản là các phương pháp đặt cược định lượng sử dụng thời gian và sự biến động được chỉ định đối với các tùy chọn giá.
Giai đoạn tiếp theo là chọn nếu bạn muốn đầu tư vào các tùy chọn nhị phân Hết tiền (OTM), Tại ngân hàng (ATM) hoặc Chuyển tiền (ITM). Hãy xem xét các kỹ thuật sau:
OTM - Hết tiền
Giá quyền chọn thấp hơn (nói chung là dưới $50), ít có khả năng có tiền hơn khi hết hạn, ít thanh khoản hơn, có khoản hoàn vốn được kỳ vọng lớn, khoản lỗ dự kiến lớn và có sự tăng giá đột ngột trong một khoảng thời gian ngắn thời gian khi giá cơ bản tiến gần đến giá thực hiện và có sự chuyển đổi tương đối nhạy cảm với sự chuyển đổi biến động giá và thời gian hết hạn. Toàn bộ giá trị của tùy chọn là giá trị thời gian, không có giá trị vốn có.
ATM - Nhận tiền
Các mức giá quyền chọn giữ ở mức xấp xỉ $50, với khả năng gần 50/50 là có tiền khi hết hạn, thanh khoản cao, khả năng hoàn vốn tiềm năng vừa phải, khả năng thua lỗ vừa phải, giá cơ bản tăng nhanh trong một khoảng thời gian ngắn càng gần mức giá thực hiện và mức độ nhạy cảm cao hơn đối với sự thay đổi của biến động giá và thời gian hết hạn. Toàn bộ giá trị của quyền chọn là giá trị thời gian, không có giá trị vốn có.
ITM - Tiền
Giá trị quyền chọn đắt hơn, chủ yếu là trên $50, khả năng có tiền khi hết hạn cao hơn, tính thanh khoản cao hơn, khoản thanh toán có thể xảy ra nhỏ hơn, khả năng thua lỗ ít hơn và giá chỉ dao động ít nếu giá trị cơ bản tiếp cận với giá thực tế. Giá trị thời gian của quyền chọn chiếm một nửa giá trị của nó; phần còn lại là phẩm chất vốn có.
Nếu bạn không quen với các tùy chọn nhị phân, hãy tập trung vào các khả năng ATM hoặc ITM. Ví dụ: các tùy chọn ITM cho phép bạn phạm một số lỗi nhỏ trong khi vẫn thu được lợi nhuận hoặc thua lỗ khiêm tốn. Giá của chúng thay đổi chậm đáng kể, làm cho chúng dễ dàng giao dịch hơn. Chúng cũng linh hoạt hơn các tùy chọn OTM.
Giai đoạn sau là chọn loại nội dung:
- Chỉ số vốn chủ sở hữu
- Các cặp tiền tệ
- Hàng hóa
Cuối cùng, bạn sẽ yêu cầu một phương pháp giao dịch phân tích kỹ thuật vững chắc để giúp bạn thực hiện giao dịch quyền chọn nhị phân các quyết định.
Tỷ suất sinh lời cao hơn là một thuộc tính quan trọng mà bạn yêu cầu từ chiến lược giao dịch phân tích kỹ thuật của mình. Tốt hơn, giao dịch của bạn phải giành được 65 phần trăm trở lên theo thời gian trên một mẫu thống kê lịch sử giá rộng, bao gồm phân tích trong và ngoài mẫu và đi trước.
Phần trăm chiến thắng đáng kể này là cần thiết để cân bằng khoảng cách giá thầu-hỏi trong các tùy chọn nhị phân, đôi khi có thể đạt tới 10%, cộng với phí giao dịch.
Vì các tùy chọn nhị phân có một khoản hoàn vốn nhất định, chúng tôi đang tìm kiếm tỷ lệ chiến thắng giao dịch cao hơn. Khi sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch quyền chọn nhị phân, tỷ lệ giao dịch thành công đáng kể ngụ ý rằng bạn có thể tạo ra một số khoản lợi nhuận nhỏ và phát triển một hồ sơ vốn tốt.
Dưới đây là một số lý do tại sao bạn yêu cầu tỷ lệ chiến thắng cao hơn
Nếu bạn chi tiêu 100USD và quyền chọn nhị phân của bạn có lãi, bạn sẽ kiếm được $200 - $100 = $100. Bạn sẽ kiếm được $100 bất kể giá cơ bản đã di chuyển bao nhiêu ngoài mức giá đã chỉ định. Trong khi đó, chiến lược quyền chọn vani dài hạn cho phép bạn tạo ra lợi nhuận tiềm năng vô hạn nếu giá cơ bản vượt quá giá thực tế với một biên độ lớn.
Hai biểu đồ thanh toán này thể hiện sự khác biệt chính giữa phần thưởng quyền chọn nhị phân và phần thưởng quyền chọn vani. Thiết yếu, tùy chọn nhị phân có phần thưởng thấp hơn đáng kể. Do đó, tỷ lệ giao dịch thành công lớn hơn được yêu cầu.
Đặc điểm sau mà bạn muốn có trong hệ thống giao dịch của mình là tỷ giá giao dịch đáng kể, tốt nhất là 3-5 chỉ báo giao dịch mỗi tuần. Nếu chiến lược của bạn chỉ tìm kiếm các xu hướng xảy ra một lần mỗi tháng, bạn sẽ không thể thực hiện đủ giao dịch để các tùy chọn nhị phân sinh lợi trừ khi bạn tăng số lượng giao dịch của mình.
Mô hình dài hạn và chiến lược giao dịch đột phá thường có tỷ lệ phần trăm thắng kém nhưng lợi nhuận đáng kể trên mỗi giao dịch thành công, không thích hợp cho giao dịch quyền chọn nhị phân nếu bạn là người bán quyền chọn hy vọng thu được lợi nhuận từ những thay đổi tạm thời về giá trị.
Các chiến lược giao dịch có tỷ lệ thành công cao bao gồm:
- Phạm vi hàng ngày
- Biểu đồ
- Họa tiết
- Đảo ngược trung bình
- Chất độn khoảng cách
- Pivot Point
- Đảo ngược của chuỗi Fibonacci
Dự báo ngắn hạn chỉ có thể được thực hiện thông qua phân tích kỹ thuật
Có lẽ phần lớn hạn chế nghiêm trọng của phân tích cơ bản là nó không có khả năng đưa ra các dự báo ngắn hạn.
Mặc dù bạn hiểu tất cả về một tài sản, điều gì có thể ảnh hưởng đến nó và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, bạn sẽ chỉ có khả năng dự đoán nó sẽ hoạt động như thế nào trong năm sau hoặc hơn. Thông tin này sẽ không cho phép bạn đưa ra các dự báo ngắn hạn, chẳng hạn như giá sẽ giảm trong vài giờ tới hoặc ngày hôm sau.
Thường không có tác động cơ bản nào đối với hàng hóa. Thu nhập hàng quý chỉ được công bố 3 tháng một lần và có thể có những ngày im lặng ở giữa. Xem xét sự vắng mặt của các tham số quan trọng, gần như tất cả các cổ phiếu mới tạo ra một giá trị mới mỗi giây, nếu không muốn nói là thường xuyên hơn.
Tổng hợp
Phân tích kỹ thuật là cách tiếp cận duy nhất để dự báo sự biến động giá trong ngắn hạn. Đối với các nhà đầu tư quyền chọn nhị phân, sử dụng phương pháp cơ bản gần như luôn là phương pháp thay thế tốt nhất - ngoại lệ duy nhất là kế hoạch giao dịch tin tức.
Phân tích kỹ thuật chỉ quan tâm đến sự thay đổi giá cả. Vì phân tích cơ bản không thể phân loại và giải thích số lượng tác động không giới hạn, đây là phương pháp duy nhất để hiểu cách các nhà đầu tư khác nghĩ về một công cụ. Tận dụng chỉ số kỹ thuậts nếu bạn đầu tư vào quyền chọn nhị phân.
