تحلیل تکنیکال دقیق ترین روش برای پیش بینی نوسانات کوتاه مدت بازار است. آ استراتژی معاملاتی تنها انتخاب برای سرمایه گذاران گزینه های باینری است. این راهنما مبانی تحلیل تکنیکال و کاربرد آن را در معاملات گزینهها ارائه میکند تا به شما در توسعه رویکرد تحلیل تکنیکی مؤثر فردی خود کمک کند.
این آموزش برای شما توضیح خواهد داد:
- تحلیل تکنیکال دقیقا چیست؟
- چگونه از تحلیل تکنیکال برای معاملات گزینه های باینری استفاده کنیم؟
با استفاده از این دانش، شما قادر خواهید بود تئوری تحلیل تکنیکال را درک کنید و از یک روش تحلیلی پایه برای معاملات گزینه های باینری استفاده کنید.
تحلیل تکنیکال دقیقا چیست؟
تجزیه و تحلیل فنی تکنیکی است برای تجزیه و تحلیل همه چیزهایی که در طول زمان برای یک دارایی رخ داده است و پیش بینی آنچه ممکن است در آینده رخ دهد. تجزیه و تحلیل فنی با این واقعیت متمایز می شود که کاملاً بر تغییرات قیمت متمرکز است.
شاخص های فنیبه عنوان مثال، هنگام تجزیه و تحلیل هر چیزی در مورد شرکتی که از دارایی حمایت می کند نادیده بگیرید. آنها نگران درآمد، چشم انداز اقتصادی یا قابلیت اطمینان محصول آن نیستند. تنها چیزی که آنها در نظر می گیرند این است که قیمت دارایی شرکت قبلاً چه عملکردی داشته است و چه پیامدهایی برای آینده دارد.
تحقیقات فنی بر یک فرض اساسی متمرکز است: تمام آنچه که احتمالاً می توانید در مورد یک دارایی درک کنید، به طور کامل در ارزش آن منعکس می شود. شما می توانید با بررسی قیمت یک دارایی، همه چیز را در مورد آن کشف کنید، و می توانید کمی بیشتر در مورد هر نوع تحقیق دیگری بدانید.
پیش بینی بازار مالی
تصور کنید از شما انتظار می رود که پیش بینی کنید روزانه چند نفر در داخل خانه ها جابجا می شوند. در طول یک سال، تعداد زیادی از افراد هر روز وارد ساختمان می شدند. شما به همین ترتیب می دانید که هر روز فقط 2 یا 3 نفر وارد ساختمان مجاور آن می شدند. این اطلاعات برای پیشبینی اینکه افراد بیشتری نسبت به دومی وارد اولین دارایی خواهند شد، کافی است.
تحلیل تکنیکال دقیقاً اینگونه عمل می کند. فقط موردی را که میخواهید پیشبینی کنید در نظر میگیرد و توضیح پشت آن را نادیده میگیرد.
اولین ساختمان در تصویر می تواند یک ایستگاه مترو باشد، در حالی که ساختمان دیگر می تواند یک اقامتگاه کوچک باشد. شما می توانید زمان بیشتری را صرف جمع آوری این نوع اطلاعات کنید، اما چه فایده ای دارد؟ این فقط آنچه را که قبلاً بر اساس آمار می دانید به شما اطلاع می دهد.
اما فکر می کنید اگر 2 اقامتگاه کوچک وجود داشت چه اتفاقی می افتاد؟ شما باید بفهمید که کدام اقامتگاه دارای یک زوج و کدام یک مجرد است، چه کسی آشنایان بیشتری دارد و غیره - تلاشی بینهایت که هرگز همه پاسخها را ارائه نمیدهد.
به طور مشابه، میتوانید به تعداد دفعات بازدید افراد از هر ساختمان در گذشته نگاه کنید.
- اگر شانس 20 به 4 باشد، متوجه می شوید که باید چه چیزی را پیش بینی کنید. با میانگین 10 نفر، احتمال ورود افراد بیشتری به اقامتگاه وجود دارد.
- اگر این نسبت 6 به 5 باشد، ممکن است احساس کنید که پیش بینی و تجزیه و تحلیل اقامتگاه های آینده بسیار خطرناک است.
این نظریه از طریق تحلیل تکنیکال در مورد دارایی های سرمایه ای اعمال می شود.
- دانستن اینکه چرا قیمت یک دارایی در حال حاضر در حال رشد است، ضروری نیست. این واقعیت که در حال افزایش است به شما اطلاع می دهد که شما واقعاً باید هنگام خرید مطمئن در نظر بگیرید.
- درک اینکه چرا قیمت یک دارایی اکنون در حال کاهش است، ضروری نیست. این حقیقت که در حال کاهش است به شما اطلاع می دهد که باید هنگام سرمایه گذاری آگاهانه در نظر بگیرید.
این رویکرد با تجزیه و تحلیل تکنیکال دنبال می شود که به شما در تجزیه و تحلیل انواع ویژگی ها کمک می کند.
چگونه از تحلیل تکنیکال برای معاملات گزینه های باینری استفاده کنیم؟
اولین کار تعیین الف است گزینه باینری منظم بودن انقضای گزینه های دودویی روزانه و هفتگی در مقایسه با انقضای ساعت برای تحلیل تکنیکال استراتژی های معاملاتی مناسب تر است.
روشهای معاملاتی مبتنی بر تحلیل فنی برای پیشبینی حرکتهای قیمت در آینده در نظر گرفته شدهاند که انجام آن در بازههای زمانی طولانیتر بسیار سادهتر است. روشهای اختیار باینری درون روز اساساً روشهای شرطبندی کمی هستند که از مدت زمان و نوسانات نشاندادهشده به گزینههای قیمت استفاده میکنند.
مرحله بعدی این است که انتخاب کنید آیا می خواهید روی گزینه های باینری سرمایه گذاری کنید از پول (OTM)، در پول (ATM)، یا در پول (ITM). تکنیک های زیر را در نظر بگیرید:
OTM - از پول خارج شده است
قیمتهای آپشن پایینتر هستند (معمولاً زیر $50)، احتمال کمتری برای ماندن در پول در زمان انقضا وجود دارد، نقدینگی کمتری وجود دارد، بازدهی تا حد زیادی مورد انتظار، زیان مورد انتظار بزرگ وجود دارد، و افزایش ناگهانی قیمت در یک بازه زمانی کوتاه وجود دارد. زمانی که قیمت پایه به قیمت اعتصاب نزدیکتر میشود و تغییرات نسبتاً حساسی نسبت به انتقال قیمت و زمان انقضا وجود دارد. ارزش کل گزینه، ارزش مدت زمان است، بدون ارزش ذاتی.
ATM - در پول
سطوح قیمت آپشن تقریباً در $50 باقی میماند، با احتمال تقریباً 50/50 وجود پول در انقضا، نقدینگی بالا، بازده احتمالی متوسط، ضرر احتمالی متوسط، افزایش سریع قیمت در یک بازه زمانی کوتاه بهعنوان قیمت پایه. قیمت اعتصاب نزدیکتر می شود و حساسیت نسبت به تغییرات قیمت و مدت زمان انقضا افزایش می یابد. ارزش کل گزینه ارزش زمانی دارد، بدون هیچ ارزش ذاتی.
ITM - در پول
ارزشهای آپشن گرانتر هستند، عمدتاً بالای $50، احتمال بیشتر بودن در پول در انقضا، نقدینگی بالاتر، پرداخت احتمالی کمتر، ضرر احتمالی کمتر، و قیمت تنها در صورتی که ارزش بنیادی به قیمت اعتصاب نزدیک شود، نوسان کمی دارد. ارزش زمانی گزینه نیمی از ارزش آن را تشکیل می دهد. باقیمانده یک کیفیت ذاتی است.
اگر با گزینه های باینری آشنایی ندارید، روی امکانات ATM یا ITM تمرکز کنید. به عنوان مثال، گزینه های ITM به شما امکان می دهد در حالی که همچنان سود یا ضرر کمی دارید، مرتکب خطاهای جزئی شوید. قیمت آنها به طور قابل توجهی به آرامی تغییر می کند و آنها را برای تجارت راحت تر می کند. آنها همچنین نسبت به گزینه های OTM انعطاف پذیرتر هستند.
مرحله زیر برای انتخاب کلاس دارایی است:
- شاخص های سهام
- جفت ارزها
- کالاها
در نهایت، شما به یک رویکرد تجاری تحلیل تکنیکال قوی نیاز دارید تا به شما در ساختن آن کمک کند معاملات باینری آپشن تصمیمات
نسبت سودآوری بالاتر ویژگی مهمی است که از استراتژی معاملاتی تحلیل تکنیکال خود می خواهید. ترجیحا، تراکنش های شما باید 65 درصد یا بیشتر برنده شوند از زمان در سراسر نمونه گسترده ای از آمار تاریخچه قیمت، شامل تجزیه و تحلیل درون و برون نمونه و راه رفتن به جلو.
این درصد برد قابل توجه برای متعادل کردن شکافهای پیشنهادی و درخواستی در گزینههای باینری، که ممکن است گاهی به 10% برسد، به اضافه هزینه معاملاتی ضروری است.
از آنجایی که گزینه های باینری بازدهی مشخصی دارند، ما به دنبال نسبت پیروزی تراکنش بالاتری هستیم. هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال برای معامله گزینه های باینری، نرخ موفقیت قابل توجهی در تجارت به این معنی است که می توانید چندین سود کوچک ایجاد کنید و یک پروفایل سرمایه خوب ایجاد کنید.
در اینجا برخی از دلایلی وجود دارد که چرا به نرخ برنده بالاتری نیاز دارید
اگر 100 دلار خرج کنید و گزینه باینری شما سودآور باشد، $200 – $100 = $100 کسب خواهید کرد. شما $100 خواهید ساخت، صرف نظر از اینکه قیمت پایه چقدر فراتر از قیمت تعیین شده حرکت کرده است. در مقایسه، یک استراتژی طولانی گزینههای وانیلی به شما امکان میدهد در صورتی که قیمت پایه با حاشیه بزرگی از قیمت اعتصاب فراتر رفت، سودهای بالقوه نامحدودی ایجاد کنید.
این دو نمودار پرداخت، تمایز کلیدی بین پاداش گزینه های باینری و بازده گزینه وانیلی را نشان می دهند. اساسا، گزینه باینری پاداش بسیار کمتری دارد. بنابراین نرخ بیشتری از معاملات موفق مورد نیاز است.
مشخصه زیر که در سیستم معاملاتی خود می خواهید، نرخ معاملات قابل توجهی است، ترجیحاً 3-5 علامت تجاری در هر هفته. اگر استراتژی شما فقط روندهایی را جستجو می کند که یک بار در ماه اتفاق می افتد، نمی توانید معاملات کافی برای سودآوری گزینه های باینری انجام دهید مگر اینکه تعداد تراکنش های خود را افزایش دهید.
الگوی بلند مدت و استراتژی های معاملاتی شکست که اغلب دارای درصد برد ضعیف اما سود قابل توجهی در هر معامله موفق هستند، اگر فروشنده گزینه ای هستید که امیدوار است از تغییرات زمانی در ارزش سود ببرید، برای معاملات باینری آپشن مناسب نیستند.
استراتژی های معاملاتی با نرخ موفقیت بالا عبارتند از:
- محدوده روزانه
- نمودار
- الگو
- میانگین بازگشت
- پرکننده های شکاف
- نقطه محوری
- معکوس شدن دنباله فیبوناچی
پیش بینی های کوتاه مدت فقط از طریق تحلیل تکنیکال قابل انجام است
شاید بیشترین محدودیت جدی تحلیل بنیادی ناتوانی آن در انجام پیش بینی های کوتاه مدت است.
حتی اگر همه چیز را در مورد یک دارایی درک کنید، چه چیزی ممکن است بر آن تاثیر بگذارد، و چگونه آن را تحت تاثیر قرار دهد، شما فقط می توانید پیش بینی کنید که آن دارایی چگونه در یک سال آینده یا بیشتر خواهد بود. این اطلاعات به شما اجازه نمی دهد پیش بینی های کوتاه مدت انجام دهید، مانند اینکه قیمت طی ساعات آینده یا فردای آن روز کاهش یابد.
غالباً هیچ تأثیر اساسی روی یک کالا وجود ندارد. درآمدهای فصلی فقط هر 3 ماه یکبار منتشر می شود و ممکن است روزهای سکوت در این بین وجود داشته باشد. با در نظر گرفتن عدم وجود پارامترهای مهم، تقریباً تمام سهام تازه در هر ثانیه یک مقدار جدید تولید می کنند، اگر نه بیشتر.
جمع بندی
تحلیل تکنیکال تنها روش پیشبینی نوسان قیمت کوتاهمدت است. برای سرمایه گذاران گزینه های باینری، استفاده از روش روش پایه تقریبا همیشه بهترین جایگزین است - تنها استثنا یک طرح معاملاتی خبری است.
تحلیل تکنیکال فقط به تغییرات قیمت مربوط می شود. از آنجایی که تحلیل بنیادی نمی تواند تعداد نامحدود تاثیرات را طبقه بندی و توضیح دهد، این تنها روش برای درک اینکه سرمایه گذاران دیگر در مورد یک ابزار چگونه فکر می کنند است. استفاده کنید نشانگر فنیاگر روی گزینه های باینری سرمایه گذاری کنید.
