ორობითი ოფციების რისკის მართვა განმარტა

ორობითი ოფციონებით ვაჭრობა არ არის განკუთვნილი იმ პირებისთვის, რომლებიც სულით სუსტი არიან. თუმცა, იმის გაგება, თუ როგორ ან როდის უნდა მართოს რისკი, მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც ახლახან დაიწყო სავაჭრო მოგზაურობა.

ეს გაკვეთილი მოიცავს ყველაფერს, რაც დაკავშირებულია რისკების მართვასთან ორობით ოფციონებთან, რესურსებიდან და ტაქტიკებიდან დაწყებული ბროკერებამდე და სხვა. ისწავლეთ როგორ შეამციროთ თქვენი რისკი ბინარული ოფციონებით ვაჭრობისას.

რისკის მენეჯმენტი: რა არის ეს და როგორ მუშაობს?

Რისკების მართვა ვაჭრობაში ეხება ზომებს, რომლებსაც თქვენ ახორციელებთ, რათა უზრუნველყოთ, რომ თქვენი ვაჭრობის შედეგები ფინანსურად გონივრულია თქვენთვის. ეს არის მუდმივი ძალისხმევა, რათა თავი შეიკავოთ ზედმეტი დანაკარგებისგან. ვინაიდან ყველას აქვს განსხვავებული ბიუჯეტის შეზღუდვები, რისკის მართვა გადამწყვეტია ყოველდღიური ინვესტორებისთვის, პროფესიონალი ტრეიდერებისთვის და საცალო ანგარიშების მქონე ინვესტორებისთვის.

Რისკების მართვა სტრატეგიები შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენი ფინანსური პირობებისა და სავაჭრო მიდგომის მიხედვით. რისკის მართვის კომპეტენტური სტრატეგია გეხმარებათ გაანალიზოთ პოტენციური სარგებელი და ზარალი, რაც დაგეხმარებათ მიიღოთ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები ვაჭრობის გაგრძელების შესახებ თუ არა.

(რისკის გაფრთხილება: თქვენი კაპიტალი შეიძლება იყოს რისკის ქვეშ)

#1 განიხილეთ ყველა შესაძლო სიტუაცია

ბაზრები სწრაფად იცვლება და მაშინაც კი, თუ გარიგება უსაფრთხო გადაწყვეტილებად გამოიყურება, შეიძლება გაგიკვირდეთ. ვაჭრობა არსებითად სარისკოა. მიუხედავად ამისა, შესაძლებელია პოტენციური რისკის გამოკვლევა; დარწმუნდით, რომ თავს კომფორტულად გრძნობთ რისკის ქვეშ მყოფი ნაღდი ფულის ოდენობით. ფიქსირებული რისკის ვაჭრობა, როგორიცაა Binary Options ვაჭრობა, დაგეხმარებათ სრულად გაიაზროთ ყველა პოტენციური შედეგი ვაჭრობის განხორციელებამდე.

#2 ვაჭრობა სტრატეგიულად და არა იმპულსურად

ემოციების დაშვება სავაჭრო სტრატეგიაზე გავლენის მოხდენის საშუალებას წარმოადგენს ყველაზე მავნე პრაქტიკაში, რომელსაც შეუძლია ტრეიდერმა გააკეთოს. როდესაც იმპულსურად ვაჭრობთ, თქვენ რისკავთ თქვენი მიზნებიდან გადახვევას და ლოგიკის საწინააღმდეგო მოქმედებას, რაც მეტ საფრთხეში დაგაყენებთ.

მასიურ მიღწევებს რეგულარულად წინ უსწრებს დიდი დანაკარგები, როდესაც იმპულსები ძლიერდება; ტრეიდერებს, რომლებიც ამოძრავებს დაუმარცხებელ სპურს, შეუძლიათ გახსნან ახალი ვარიანტები ნაკლები განხილვით და მიიღონ საშიში გადაწყვეტილებები. სავაჭრო ქცევის გააზრება და ეფექტური ვაჭრობის სწავლა მთავარია. სავაჭრო გეგმის შემუშავება და დაცვა ყველაზე ეფექტური გზაა ემოციური ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად.

#3 გააფართოვეთ თქვენი ექსპოზიცია

იმის ნაცვლად, რომ მთელი თქვენი კაპიტალი ერთ ვაჭრობაში ან სექტორში მოათავსოთ, დივერსიფიკაცია მოახდინეთ თქვენს ინვესტიციებზე. შედეგად, თქვენ უფრო მეტად დარჩებით უსაფრთხოდ, თუ თქვენი არჩეული ბაზარი თქვენს წინააღმდეგ აღმოჩნდება ან გარკვეული ტრანზაქცია არ წარიმართება ისე, როგორც მოსალოდნელი იყო.

(რისკის გაფრთხილება: თქვენი კაპიტალი შეიძლება იყოს რისკის ქვეშ)

#4 ჩაერთეთ დაბალი რისკის აქტივებში

შეზღუდული რისკის ინსტრუმენტები საშუალებას გაძლევთ დაუყოვნებლივ ნახოთ პერსპექტიული მოგება და ზარალი. ისინი არ არის იგივე, რაც ბერკეტიანი აქტივები, სადაც შეგიძლიათ დაკარგოთ ბევრად მეტი, ვიდრე ორიგინალური ინვესტიცია. თქვენ გეცოდინებათ თქვენი ყველაზე დიდი შესაძლო მოგება და ზარალი ბინარულ ოფციონებში ვაჭრობის განხორციელებამდე. მიუხედავად ამისა, თქვენ შეგიძლიათ შეზღუდოთ თქვენი ზარალი ვაჭრობიდან გასვლით pull-ის შეკვეთის შუალედში – ვადის გასვლამდე.

#5 ნუ გაჰყვებით ნახირს

თქვენი რისკის პროფილი იქნება უნიკალური. მხოლოდ იმიტომ, რომ ინვესტორი უფრო დიდ რისკებს ეკისრება, არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი გააკეთებენ სწორ პროგნოზებს - და ისინი, რა თქმა უნდა, არ გააკეთებენ შესაბამის განსჯას თქვენთვის. ჩამოაყალიბეთ და დაიცავით თქვენი ოპტიმალური მადა რისკის მიმართ.

ჩვენი რეკომენდაცია: აირჩიე საუკეთესო ბროკერი ორობითი ვაჭრობისთვის!

როგორ შევაფასოთ რისკი ვაჭრობის დროს?

ორობითი ოფციონის რისკები, რა თქმა უნდა, შეზღუდულია. თუ ინვესტიციას ჩადებთ $200 ორობითი ოფციონებით, მაგალითად, მაქსიმალური, რისი დაკარგვაც შეგიძლიათ არის $200. თუ წარმატებას მიაღწევთ, თქვენი შემოსავალი შეიძლება იყოს უფრო მაღალი.

შედეგად, მრავალრიცხოვანი საბროკერო ფირმები უზრუნველყოს ფულადი კომპენსაცია წარუმატებელი ვაჭრობისთვის. ეს გულისხმობს, რომ თუ ჩარიცხავთ $200, თქვენი მაქსიმალური დანაკარგი იქნება $180.

შემდეგი განტოლება აჩვენებს ამას:

• წმინდა ზარალი – ფასდაკლებები (10%) = სავაჭრო რისკი
• $200 - (10% $200-დან) = $200 - $20 = $180

Nadex ოფციონებით ვაჭრობით, სამწუხაროდ, არ არის კომპენსაციები წარუმატებელი გარიგებებისთვის, თუმცა არსებობს მთელი ზარალის გამოსწორება. მაგალითად, in Nadexთუ მომხმარებელი ყიდულობს ოფციონს $100-ზე და ის იკლებს $40-მდე, კლიენტს აქვს შესაძლებლობა გაყიდოს ნახევარი ზარალით. ეს ნიშნავს, რომ თუ 0-ზე დახვალთ, ყველაფერს არ დაკარგავთ.

ამიტომ, როდესაც Nadex გარიგება მთავრდება, ის ფასდება ან 100 ან 0. შედეგად, თქვენი რისკების გაანგარიშებისას გაითვალისწინეთ შესაძლო სცენარები.

ბინარული ოფციონების რისკის მართვის მიდგომები

სხვა სავაჭრო ოფციონებისგან განსხვავებით, ოფციონებით ვაჭრობა გაცილებით მარტივი და შესასრულებელია, რაც მომგებიანია, თუ ახალი ხართ სავაჭრო სექტორში. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ თქვენ საფრთხე არ გემუქრებათ.

რაც უფრო მეტ ნაღდ ფულს ჩადებთ ბინარულ ოფციონებში უფრო მაღალი მოსავლიანობის გათვალისწინებით, მით უფრო სავარაუდოა, რომ თქვენ წარუმატებელი იქნება. შედეგად, თქვენს წინაშე დაიწყეთ ვაჭრობა ბინარულ ოფციონებშითქვენ უნდა დანერგოთ რისკის მართვის შესაბამისი ტექნიკა.

#1 სწორი სავაჭრო ზომის არჩევა

თუ თქვენ ეძებთ Binary Options საბროკერო ფირმას, შეამჩნევთ, რომ ყველაზე მცირე შესაძლო სავაჭრო ზომა განსხვავდება ერთი ფირმიდან მეორეში.

დავუშვათ, რომ ამას ადარებთ ანგარიშის დაფინანსების საჭირო ინვესტიციის დონეს და ყველა ვაჭრობისთვის დაშვებულ მაქსიმალურ რისკს. ამ შემთხვევაში, თქვენ მიიღებთ შეფასებას, თუ რამდენ დაუცველობას გაუძლებს ანგარიში რისკის მართვის სახელმძღვანელო მითითებების დაცვით.

პროფესიონალების დიდი ნაწილი ამას გვთავაზობს თქვენ უბრალოდ უნდა დაამატოთ მთლიანი რისკის 3 პროცენტი ანგარიშზე ერთდროულად. მაგალითად, თუ თქვენი საბროკერო გვთავაზობს პროცენტის 30 სავაჭრო ზომას, არ ენდოთ მათ რჩევებს ნომინალური ღირებულებით; ამის ნაცვლად, გაარკვიეთ, რამდენი თანხა დაგჭირდებათ თქვენი ანგარიშის დასაფინანსებლად და რამდენს ვაჭრობთ, და დარწმუნდით, რომ ჯამი მთლიანი ანგარიშის ღირებულების 3 პროცენტზე ნაკლებია.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ორობითი ოფციონების ბაზრები არ არის ბერკეტი, რაც გულისხმობს, რომ თქვენ სრულად ხართ პასუხისმგებელი ინვესტიციებზე. თუ თქვენ გაქვთ მხოლოდ $100 შესატანი, თქვენ უნდა ჩადოთ მასში მხოლოდ $30 კონკრეტულ დროს.

მიუხედავად ამისა, როდესაც თქვენი უნარები განვითარდება და უფრო აქტიური ორობითი ოფციონებით მოვაჭრე ხდებით, შეგიძლიათ გაზარდოთ თქვენი ფსონი. არ არსებობს მინიმალური ზარალის ტაქტიკა, რომელიც დაგეხმარებათ, როდესაც ახალი ხართ ინდუსტრიაში.

შესაბამისად, ჯობია, დანაშაულის გრძნობის გარეშე ჩადოთ ყველაზე ნაკლები თანხა, რომლის დასაკარგავად მზად ხართ. თქვენ შეგიძლიათ გაზარდოთ უკეთესი შედეგების მიღწევის შესაძლებლობები საკმარისი გამოცდილების და ფულის გამომუშავების შემდეგ.

(რისკის გაფრთხილება: თქვენი კაპიტალი შეიძლება იყოს რისკის ქვეშ)

#2 პროფესიონალური აზროვნების გამოყენება

ვაჭრობა შეიძლება ჩაითვალოს ფსიქოლოგიურ პროფესიად, რადგან თქვენი კაპიტალი საარსებო წყაროს გამომუშავების ყველა მცდელობის შედეგია. შედეგად, თუ ვაჭრობას ვერ შეძლებთ, თავს ვალდებულად იგრძნობთ, რაც შეიძლება მალე დაიბრუნოთ თქვენი ამოღებული სახსრები.

სავაჭრო თვალსაზრისით, მხოლოდ ერთი მიმართულებაა გასავლელი: გაზარდეთ თქვენი წინა ვაჭრობის ზომა უფრო მაღალი ანაზღაურების პერსპექტივით, თუ ვაჭრობა თქვენს სასარგებლოდ მუშაობს.

სამწუხაროდ, არ არსებობს წარმატების გარანტია. წარუმატებლობის შანსი ყოველთვის იქნება 50/50. თქვენ გამოგივათ დიდი ფული, თუ ამ ვაჭრობასაც ვერ შეძლებთ. შედეგად, რისკის ანალიზი და სავაჭრო ქცევა უნდა იყოს დაკავშირებული.

ქვემოთ მოცემულია იმის აღწერა, თუ როგორ მუშაობს ფსიქოლოგია. როდესაც ხვდებით, რომ ტყუილად დახარჯეთ ფული წინა ვაჭრობაში, მიუხედავად იმისა, რომ მოგთხოვთ მეტი ინვესტიციის ჩადებას კომპენსაციისთვის, უნდა იფიქროთ და აირჩიოთ თქვენი ვაჭრობის მოცულობის შეზღუდვა.

ეს მომგებიანია ორი განსხვავებული გზით. თუ საწყის სიტუაციაში წააგებთ, არ იქნებით ისეთი უბედური, რადგან ღირებულება უფრო დაბალია, ასე რომ, თუ მას შემდეგში ანაზღაურებთ, შეძლებთ გაზარდოთ თქვენი სავაჭრო გარანტია.

წინა მხოლოდ ერთი მაგალითია. ანალოგიურად, თქვენ შეგიძლიათ გამოიკვლიოთ სავაჭრო ქცევა ყველა ვითარებაში. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ საუკეთესო სავაჭრო გადაწყვეტილებები, მაგალითად, როდის უნდა დაიწყოთ ვაჭრობა, როდის გამოიყენოთ ვადის გასვლა, უნდა გადახვიდეთ თუ გაზარდოთ თქვენი ფსონი და ა.შ.

#3 შესაძლო უცნობი რისკების იდენტიფიცირება

თუ თქვენ ახალი ხართ ოფციონებით ვაჭრობაში, შეგიძლიათ გაგიკვირდეთ იმის დანახვით, რომ ოფციონებით ვაჭრობაში ნაღდი ფულის მოგების ან წაგების შანსი არის 50:50. თუმცა, ეს არ არის სიმართლე.

და თუ სათანადო კვლევას ჩაატარებთ, მიხვდებით, რომ ორობითი ოფციონებით წარუმატებლობის შანსი უფრო მეტია, ვიდრე წარმატების ალბათობა. ტიპიური აღმავალი ან დაღმავალი ვაჭრობის მოგება შორს არის 100%. თუ გაგიმართლა, შეგიძლია მიიღეთ 90% ფული. ინვესტორები, მეორეს მხრივ, ხშირად იღებენ მხოლოდ 70%-დან 80% მოგებას.

თუ ვაჭრობას ვერ დაასრულებთ, შეიძლება მთელი ფული დაკარგოთ. ფინანსური ნუგეში არ იქნება.

მაშინაც კი, თუ ზარალის დაბრუნების მექანიზმი გამოიყენება, მოგებულ ვაჭრობაში ანაზღაურება მცირდება, მაგრამ საწყისი ინვესტიციის ნაწილი უბრუნდება წაგების შემთხვევაში.

შედეგად, რისკის მართვა მოიცავს ფაქტების უფრო საფუძვლიან შეფასებას და ტაქტიკის ათვისება მომგებიანობის გაზრდის მიზნით.

გარდა ამისა, თუ თქვენ დაკარგავთ $200 ზედიზედ სამ ტრანზაქციაში, მის კომპენსირებას დასჭირდება 4 წარმატება. ასე რომ, თქვენ უნდა ინვესტირებას გონივრულად, გახსოვდეთ წარმატების მნიშვნელოვანი შანსები.

(რისკის გაფრთხილება: თქვენი კაპიტალი შეიძლება იყოს რისკის ქვეშ)

რეგულაციები და რისკები

ორობითი ოფციები ზედამხედველობის ქვეშ და აკრძალულია მსოფლიოს სხვადასხვა ცნობილ ბაზარზე მათი გაზრდილი რისკის კონცეფციის გამო.

ორობითი ოფციონების გაცვლა შესაძლებელია NADEX-ზე და CBOE, რომლებიც ორივე პირველადი ბირჟაა შეერთებულ შტატებში. Nadex იყო პირველი ზედამხედველობითი ბირჟა აშშ-ში, რომელმაც ორობითი ოფციონებით ვაჭრობა დაუშვა.

არაამერიკული ოფციონებით ვაჭრობას აქვს მკაფიო სარგებელი და რისკები და ისინი ხშირად იყიდება კერძო საბროკერო ფირმების მიერ კორპორატიული პლატფორმების ნაცვლად. რამდენიმე გამონაკლისით, ტიპიური ოფციები ინახება ვადის გასვლამდე გადახდის „ყველა-ან-არაფერი“ სისტემით.

ინდივიდუალური ორობითი ოფციები აკრძალულია რიგ ადგილებში, მათ შორის დიდ ბრიტანეთში და ევროპაში. შედეგად, მოვაჭრეები ვალდებულნი იქნებიან შეისწავლონ გადაწყვეტილებები უცხოური კომპანიებისგან. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია დარეგისტრირდეთ და შეხვიდეთ სისტემაში სანდო და სანდო პლატფორმები. 

იდეები ორობითი ოფციების რისკების მართვისთვის

ჩვენ მოვამზადეთ რისკის მართვის საუკეთესო წინადადებები ბინარული ოფციონებით ვაჭრობა:

• გამოიყენეთ 1% პრინციპი.
• შეინახეთ თქვენი იმპულსები ერთმანეთისგან.
• გამოიყენეთ საინვესტიციო სტრატეგია.
• დივერსიფიკაცია თქვენი საინვესტიციო პორტფელის.
• გამოიყენეთ რისკის მართვის ინსტრუმენტები.
• შეინახეთ საინვესტიციო გეგმა Excel-ში, მაგალითად.
• გამოიყენეთ ციფრული რისკის მართვის ინსტრუმენტები გამოსაყენებლად.
• ფოკუსირება მოახდინეთ გრძელვადიან მიღწევებზე და არა მოკლევადიან ინვესტიციებზე.

დასკვნა: რისკების მართვა ყოველთვის მნიშვნელოვანია

ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი სავაჭრო სტრატეგია ქმნიან უკეთეს შემოსავალს და მართავენ რისკებს. არ არის ადეკვატური გქონდეთ სტრატეგია, რომელიც გამოიმუშავებს გონივრულ მოგებას, თუ ჩვენ არ ვარეგულირებთ ჩვენს დაკავშირებულ რისკებს. შედეგად, ეს ასპექტები ერთმანეთს ავსებენ.

შედარებით ადვილია ექსპერტი ტრეიდერისთვის სავაჭრო ქცევის გაგება. სამწუხაროდ, გამოუცდელი მოვაჭრეები მნიშვნელოვან გამოწვევებს აწყდებიან. თუმცა, გახსოვდეთ, რომ რამდენიმე პროფესიონალი ორობითი ოფციონის ინვესტორი, რომლებსაც ახლა ვხედავთ, ოდესღაც დამწყები იყვნენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენც შეიძლება განაგრძოთ აყვავება. ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ არის სწორი გეგმა სწორ ადგილას სწორ დროს.

მაგრამ თუ თქვენ კვლავ გაწუხებთ ფულის დაკარგვა, უბრალოდ მიჰყევით მითითებებს ზემოთ მოყვანილი და გონივრულად ვაჭრობა. მოერიდეთ ვაჭრობას, რომელიც აღემატება სავაჭრო ზომის შეზღუდვებს და ინტენსიურად შეისწავლეთ სავაჭრო ქცევა. გარდა ამისა, გესმით ვაჭრობის სწორი მეთოდები და ყველაფერი, რაც ეხება ფირმებს, რომლებსაც იყენებთ ოფციონებით ვაჭრობისთვის.

ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი ტაქტიკა, როდესაც კომბინირებულია, ხელსაყრელ შედეგს იძლევა. ასეც რომ იყოს, საფრთხე იგივე რჩება, მაგრამ დიდი რაოდენობით დაკარგვის შანსები მცირდება.

(რისკის გაფრთხილება: თქვენი კაპიტალი შეიძლება იყოს რისკის ქვეშ)

Ხშირად დასმული შეკითხვები: