Техникалық талдау нарықтағы қысқа мерзімді ауытқуларды болжаудың ең дәл әдісі болып табылады. А сауда стратегиясы екілік опциялар инвесторлары үшін жалғыз таңдау болып табылады. Бұл нұсқаулық сізге жеке тиімді техникалық талдау тәсілін дамытуға көмектесу үшін техникалық талдаудың негіздерін және оны опциондар саудасында қолдануын береді.
Бұл оқулық сізге түсіндіреді:
- Техникалық талдау дегеніміз не?
- Екілік опциялар саудасы үшін техникалық талдауды қалай пайдалануға болады?
Осы білімді пайдалана отырып, сіз техникалық талдау теориясын түсінуге және екілік опциондар саудасына негізгі аналитикалық әдісті қолдануға қабілетті боласыз.
Техникалық талдау дегеніміз не?
Техникалық талдау – активте уақыт өте келе болған жағдайдың барлығын талдау және одан әрі не болатынын болжау әдісі. Техникалық талдау бағаның өзгеруіне толығымен шоғырлануымен ерекшеленеді.
Техникалық көрсеткіштер, мысалы, оны талдаған кезде активті қолдайтын фирма туралы ештеңені елемеу. Олар оның кірістері, экономикалық болашағы немесе өнімнің сенімділігі туралы алаңдамайды. Олар тек компания активтерінің бағасының бұрын не істегенін және оның болашаққа қандай салдары болатынын қарастырады.
Техникалық зерттеулер негізгі болжамға бағытталған: актив туралы түсінуге болатын барлық нәрсе оның құнында толығымен көрсетіледі. Бағасын тексеру арқылы актив туралы бәрін білуге болады және зерттеудің кез келген басқа түрі туралы көбірек білуге болады.
Қаржы нарығын болжау
Елестетіп көріңізші, сіз күніне қанша адам үйге көшетінін болжайтын боласыз. Бір жылдан астам уақыт бойы ғимаратқа күн сайын көптеген адамдар кірді. Сондай-ақ, оған іргелес ғимаратқа күніне небәрі 2-3 адам кіретінін білесіз. Бұл ақпарат бірінші меншікке соңғысына қарағанда көбірек адамдар кіретінін болжауға жеткілікті.
Техникалық талдау дәл осылай жұмыс істейді. Ол жай ғана сіз болжауға тырысып жатқан элементті қарастырады және оның артындағы түсініктемені елемейді.
Суреттегі бірінші ғимарат метро станциясы, ал екіншісі кішкентай резиденция болуы мүмкін. Сіз мұндай ақпаратты жинауға көбірек уақыт жұмсай аласыз, бірақ оның қандай пайдасы бар? Ол сізге статистикаға негізделген бұрыннан білетін нәрселерді хабарлайды.
Бірақ 2 шағын резиденция болса не болар еді деп ойлайсыз? Сізге қай резиденцияда жұп және қайсысы жалғыз мүше, кімнің көп таныстары бар және т.б. анықтауға тура келеді - барлық жауаптарды ешқашан бере алмайтын шексіз күш.
Сол сияқты, сіз өткен уақытта жеке адамдардың әр ғимаратқа қаншалықты жиі барғанын көре аласыз.
- Егер коэффициент 20-дан 4-ке дейін болса, сіз не болжау керек екенін түсінесіз. 10 адамдық медианамен резиденцияға көбірек адамдар кіруі мүмкін.
- Егер арақатынас 6-дан 5-ке дейін болса, болашақ тұрғын үйлерді болжау және талдау өте қауіпті деп ойлауыңыз мүмкін.
Бұл теория техникалық талдау арқылы күрделі активтерге қолданылады.
- Актив бағасының дәл қазір неге өсіп жатқанын білу маңызды емес. Оның өсіп келе жатқаны сізге сенімді сатып алу кезінде шынымен ескеру керек нәрсені хабарлайды.
- Неліктен актив бағасы қазір төмендеп жатқанын түсіну маңызды емес. Оның құлдырауы туралы шындық сізге ақпараттандырылған инвестиция жасау кезінде ескеру керек нәрсенің барлығын хабарлайды.
Бұл тәсіл әр түрлі қасиеттерді талдауға көмектесетін техникалық талдаумен жалғасады.
Екілік опциялар саудасы үшін техникалық талдауды қалай пайдалануға болады?
Ең бірінші тапсырма - анықтау екілік опция жүйелілік. Күнделікті және апталық екілік опциялардың жарамдылық мерзімі сағаттың аяқталуымен салыстырғанда сауда стратегияларын техникалық талдау үшін қолайлырақ.
Техникалық талдауға негізделген сауда әдістері бағаның болашақтағы қозғалысын болжауға арналған, бұл ұзартылған уақыт шеңберлерінде айтарлықтай оңайырақ. Күнішілік екілік опцион әдістері негізінен ұзақтықты пайдаланатын және баға опцияларының ауытқуын көрсететін сандық ставка әдістері болып табылады.
Келесі кезең - екілік опцияларға инвестиция салғыңыз келетінін таңдау Ақшадан (OTM), Ақшада (АТМ) немесе Ақшада (ITM). Келесі техникаларды қарастырыңыз:
OTM – ақшадан
Опционның бағасы төмен (әдетте $50-ден төмен), мерзімі біткен кезде ақшада болу мүмкіндігі аз, өтімділік аз, негізінен күтілетін төлем, үлкен күтілетін шығын және қысқа уақыт ішінде бағаның кенеттен өсуі бар. іргелі бағаның ереуіл бағасына жақындаған сайын және баға қозғалысына салыстырмалы түрде сезімталдық пен жарамдылық мерзімінің аяқталу уақыты бар. Опцияның толық құны ұзақтық мәні болып табылады, оның өзіндік құны жоқ.
Банкомат – ақшада
Опцион бағасының деңгейлері шамамен $50 деңгейінде қалады, 50/50 дерлік мерзімі біткенде ақшада болу мүмкіндігі, жоғары өтімділік, қалыпты перспективалық өтеу, орташа ықтимал шығын, негізгі баға ретінде қысқа уақыт ішінде бағаның жылдам өсуі ереуіл бағасына жақындайды және баға қозғалысының өзгеруіне және жарамдылық мерзімінің аяқталуына жоғары сезімталдық. Опцияның барлық құны уақытты қажет етеді, оның өзіндік құны жоқ.
ITM – ақшада
Опционның мәндері қымбатырақ, негізінен $50-ден жоғары, мерзімі біткен кезде ақшада болу мүмкіндігі жоғары, өтімділік жоғары, мүмкін болатын төлем азырақ, ықтимал шығын аз болады және баға іргелі мән ереуіл бағасына жақындаған жағдайда ғана аз өзгереді. Опционның уақытша құны оның құнының жартысын құрайды; қалғаны өзіне тән қасиет.
Екілік опциялармен таныс болмасаңыз, ATM немесе ITM мүмкіндіктеріне назар аударыңыз. ITM опциялары, мысалы, табыс немесе қарапайым шығын алу кезінде аздап қателіктер жіберуге мүмкіндік береді. Олардың бағасы айтарлықтай баяу өзгереді, бұл оларды саудаға жұмсақ етеді. Олар сонымен қатар OTM опцияларына қарағанда икемді.
Келесі кезең актив класын таңдау болып табылады:
- Меншікті капиталдың индекстері
- Валюта жұптары
- Тауарлар
Ақырында, сізге көмектесу үшін сізге техникалық талдаудың сенімді сауда тәсілі қажет болады екілік опциондар саудасы шешімдер.
Жоғары табыстылық коэффициенті техникалық талдау сауда стратегияңыздан талап ететін маңызды атрибут болып табылады. Мүмкіндігінше, транзакцияларыңыз 65 пайыз немесе одан да көп ұтуы керек Ішкі және үлгіден тыс және алға қарай талдауды қамтитын бағалар тарихы статистикасының кең таңдауы бойынша уақыт.
Бұл маңызды ұтыс пайызы екілік опциондардағы ұсыныс-сұраныс алшақтықтарын теңестіру үшін қажет, олар кейде 10%-ге жетуі мүмкін, сонымен қатар сауда ақысы.
Екілік опциялардың белгілі бір пайдасы болғандықтан, біз транзакцияның жеңіске жету коэффициентін іздейміз. Екілік опциондармен сауда жасау үшін техникалық талдауды пайдаланған кезде, маңызды сауда табысының деңгейі бірнеше шағын табыстарды құра алатыныңызды және жақсы капитал профилін дамыта алатыныңызды білдіреді.
Жоғары ұтыс ставкасын қажет ететін себептердің кейбірі мыналар
Егер сіз 100USD жұмсасаңыз және екілік опцияңыз тиімді болса, сіз $200 – $100 = $100 аласыз. Негізгі баға көрсетілген бағадан қаншалықты асып кеткеніне қарамастан, сіз $100 жасайсыз. Салыстыру үшін, ванильді опциялардың ұзақ стратегиясы, егер іргелі баға ереуіл бағасынан үлкен маржадан асып кетсе, ықтимал шексіз пайда алуға мүмкіндік береді.
Бұл екі төлем диаграммасы екілік опциялар сыйлығы мен ванильдік опцияның өтелуі арасындағы негізгі айырмашылықты көрсетеді. Негізінде, екілік опцияның сыйақысы айтарлықтай аз. Демек, табысты сауда-саттықтың үлкен қарқыны қажет.
Сауда жүйеңізде қалаған келесі сипаттама маңызды сауда қарқыны болып табылады, жақсырақ апта сайын 3-5 сауда көрсеткіші. Егер сіздің стратегияңыз айына бір рет болатын трендтерді іздейтін болса, транзакциялар санын көбейтпейінше, екілік опциялар үшін табысты болу үшін жеткілікті сауда жасай алмайсыз.
Ұзақ мерзімді үлгі және үзіліс сауда стратегиялары Көбінесе ұтыс пайызы нашар, бірақ сәтті саудадан айтарлықтай пайда бар, егер сіз құнның уақытша өзгерістерінен пайда табуға үміттенетін опцион сатушысы болсаңыз, екілік опциондар саудасы үшін жарамсыз.
Сәттілігі жоғары сауда стратегияларына мыналар жатады:
- Күнделікті диапазон
- Диаграммалар
- Үлгі
- Орташа реверсия
- Бос толтырғыштар
- Айналмалы нүкте
- Фибоначчи тізбегін өзгерту
Қысқа мерзімді болжамдарды тек техникалық талдау арқылы жасауға болады
Мүмкін ең іргелі талдаудың елеулі шектеуі қысқа мерзімді болжам жасай алмауында.
Актив туралы, оған не әсер етуі мүмкін екенін және оның қалай әсер ететінін түсінсеңіз де, сіз оның келесі жылы немесе одан да көп уақыт ішінде қалай жұмыс істейтінін болжай аласыз. Бұл ақпарат сізге мүмкіндік бермейді қысқа мерзімді болжамдар жасау, мысалы, баға келесі сағаттарда немесе келесі күні төмендейді.
Тауарға іргелі әсерлер жиі болмайды. Тоқсандық табыс тек 3 ай сайын жарияланады және олардың арасында тыныштық күндері болуы мүмкін. Маңызды параметрлердің жоқтығын ескере отырып, барлық дерлік жаңа акциялар жиі болмаса, секунд сайын жаңа мән жасайды.
Қорытындылай келе
Техникалық талдау бағаның қысқа мерзімді құбылмалылығын болжаудың жалғыз тәсілі болып табылады. Екілік опциондар инвесторлары үшін негізгі әдіс тәсілін пайдалану әрдайым дерлік ең жақсы балама болып табылады – жалғыз ерекшелік жаңалықтар саудасының жоспары болып табылады.
Техникалық талдау тек бағаның өзгеруіне қатысты. Өйткені іргелі талдау әсерлердің шексіз санын жіктеп, түсіндіре алмайды, бұл басқа инвесторлардың құрал туралы қалай ойлайтынын түсінудің жалғыз әдісі. Қолдану техникалық көрсеткішs екілік опцияларға инвестиция салсаңыз.
