Techninė analizė yra tiksliausias trumpalaikių rinkos svyravimų prognozavimo metodas. A prekybos strategija yra vienintelis pasirinkimas dvejetainių opcionų investuotojams. Šis vadovas suteiks techninės analizės pagrindus ir jos taikymą opcionų prekyboje, kad padėtų jums sukurti individualų efektyvų techninės analizės metodą.
Ši pamoka jums paaiškins:
- Kas tiksliai yra techninė analizė?
- Kaip naudoti techninę analizę prekybai dvejetainiais opcionais?
Naudodamiesi šiomis žiniomis galėsite suprasti techninės analizės teoriją ir taikyti pagrindinį analitinį metodą dvejetainių opcionų prekybai.
Kas tiksliai yra techninė analizė?
Techninė analizė yra metodas, leidžiantis analizuoti viską, kas laikui bėgant įvyko su turtu, ir numatyti, kas gali būti toliau. Techninė analizė išsiskiria tuo, kad ji koncentruojasi tik į kainų pokyčius.
Techniniai rodikliaiPavyzdžiui, analizuodami turtą nepaisykite nieko apie įmonę, kuri jį remia. Jiems nerūpi jos pajamos, ekonominės perspektyvos ar produkto patikimumas. Viskas, ką jie svarsto, yra tai, ką bendrovės turto kaina veikė anksčiau ir kokias pasekmes tai turi ateičiai.
Techniniai tyrimai yra orientuoti į pagrindinę prielaidą: Viskas, ką galite suprasti apie turtą, visiškai atsispindi jo vertėje. Viską apie turtą galite sužinoti patikrinę jo kainą, o apie visus kitus tyrimus galite sužinoti daugiau.
Finansų rinkos prognozė
Įsivaizduokite, kad tikimasi, kiek žmonių kasdien persikelia į namus. Per metus į pastatą kasdien įeidavo daugybė žmonių. Taip pat žinote, kad į greta esantį pastatą kasdien įeidavo vos 2 ar 3 asmenys. Šios informacijos pakanka prognozuoti, kad į pirmąjį turtą pateks daugiau asmenų nei į pastarąjį.
Būtent taip veikia techninė analizė. Jame tik atsižvelgiama į elementą, kurį bandote prognozuoti, ir nepaisoma jo paaiškinimo.
Pirmasis pastatas iliustracijoje galėtų būti metro stotis, o kitas – mažytė rezidencija. Galite skirti daugiau laiko tokios informacijos kaupimui, bet kokia iš to nauda? Tai tiesiog informuos jus apie tai, ką jau žinote remdamiesi statistika.
Bet kas, jūsų manymu, atsitiktų, jei būtų 2 maži nameliai? Teks išsiaiškinti, kurioje rezidencijoje yra pora, o kurioje – viengungis, kas turi daugiau pažįstamų ir pan. – begalinės pastangos, kurios niekada nepateiks visų atsakymų.
Taip pat galite peržiūrėti, kaip dažnai asmenys lankėsi kiekviename pastate praeityje.
- Jei tikimybė yra nuo 20 iki 4, jūs suprantate, ką turite prognozuoti. Vidutiniškai 10 asmenų tikėtina, kad į gyvenamąją vietą pateks daugiau asmenų.
- Jei santykis yra 6 ir 5, gali atrodyti, kad prognozuoti ir analizuoti būsimas gyvenamąsias vietas yra labai rizikinga.
Ši teorija taikoma ilgalaikiam turtui atliekant techninę analizę.
- Nebūtina žinoti, kodėl turto kaina šiuo metu auga. Realybė, kad jis didėja, informuoja jus apie viską, ką iš tikrųjų turite apsvarstyti perkant tvirtą pirkinį.
- Nebūtina suprasti, kodėl turto kaina dabar mažėja. Tiesa, kad jis mažėja, informuoja jus apie viską, ką turite apsvarstyti, kai investuojate pagrįstai.
Po šio požiūrio atliekama techninė analizė, kuri padeda analizuoti įvairias savybes.
Kaip naudoti techninę analizę prekybai dvejetainiais opcionais?
Pati pirmoji užduotis – nustatyti a dvejetainis variantas reguliarumas. Kasdienis ir savaitinis dvejetainių opcionų galiojimo laikas yra labiau tinkamas techninei prekybos strategijų analizei, palyginti su valandos galiojimo pabaiga.
Technine analize pagrįsti prekybos metodai yra skirti prognozuoti būsimus kainų pokyčius, o tai žymiai paprasčiau atlikti ilgesniam laikotarpiui. Dienos dvejetainių opcionų metodai iš esmės yra kiekybiniai lažybų metodai, kuriuose naudojama trukmė ir nurodomas kainos opcionų svyravimas.
Kitas etapas yra pasirinkti, ar norite investuoti į dvejetainius opcionus, kurie yra Iš pinigų (OTM), „At the Money“ (ATM) arba „In the Money“ (ITM). Apsvarstykite šiuos metodus:
OTM – pasibaigė pinigai
Pasirinkimo sandorių kainos yra mažesnės (paprastai mažesnės nei $50), mažesnė tikimybė turėti pinigų pasibaigus galiojimo laikui, yra mažesnis likvidumas, iš esmės tikimasi atsipirkimo, laukiami dideli nuostoliai ir staigus kainos padidėjimas per trumpą laikotarpį. laiko, kai pagrindinė kaina artėja prie pradinės kainos, ir yra gana jautrus kainų pokyčiams perėjimas ir laikas iki galiojimo pabaigos. Visa opciono vertė yra trukmės vertė, be įgimtos vertės.
bankomatas – prie pinigų
Opciono kainų lygiai išlieka maždaug $50, su beveik 50/50 galimybe turėti pinigų pasibaigus galiojimo laikui, padidėjusį likvidumą, vidutinį numatomą atsipirkimą, nedidelį galimą nuostolį, greitą kainos padidėjimą per trumpą laiką kaip pagrindinę kainą. priartėja prie pradinės kainos ir padidėja jautrumas kainų pokyčiams ir galiojimo terminui. Visa pasirinkimo vertė yra verta laiko, be įgimtos vertės.
ITM – Piniguose
Pasirinkimo sandorių vertės yra brangesnės, dažniausiai viršija $50, didesnė tikimybė būti piniguose pasibaigus galiojimo laikui, didesnis likvidumas, mažesnis galimas išmokėjimas, mažesni galimi nuostoliai, o kaina mažai svyruoja tik tada, kai pagrindinė vertė artėja prie pradinės kainos. Opciono laiko vertė sudaro pusę jo vertės; likusi dalis yra būdinga savybė.
Jei nesate susipažinę su dvejetainiais opcionais, sutelkite dėmesį į bankomatų arba ITM galimybes. Pavyzdžiui, ITM parinktys leidžia padaryti nedideles klaidas, tuo pačiu uždirbant pelno arba nedidelį nuostolį. Jų kainos kinta labai lėtai, todėl jos yra atlaidesnės prekybai. Jie taip pat yra lankstesni nei OTM parinktys.
Šis etapas yra turto klasės pasirinkimas:
- Akcijų indeksai
- Valiutų poros
- Prekės
Galiausiai, jums reikės tvirto techninės analizės prekybos metodo, kuris padės jums padaryti dvejetainių opcionų prekyba sprendimus.
Didesnis pelningumo koeficientas yra svarbus atributas, kurio reikalaujate iš savo techninės analizės prekybos strategijos. Pageidautina, jūsų sandoriai turi laimėti 65 procentus ar daugiau Visą laiką per plačią kainų istorijos statistikos imtį, apimančią imties ir neimties analizę bei išankstinę analizę.
Šis reikšmingas laimėjimo procentas yra būtinas norint subalansuoti dvejetainių opcionų siūlymo ir paklausimo spragas, kurios kartais gali siekti 10%, pridėjus prekybos mokestį.
Kadangi dvejetainiai opcionai turi nustatytą išmokėjimą, mes siekiame didesnio sandorio pergalės koeficiento. Kai naudojate techninę analizę prekybai dvejetainiais opcionais, didelis prekybos sėkmės rodiklis reiškia, kad galite gauti keletą nedidelių pelnų ir sukurti gerą kapitalo profilį.
Štai keletas priežasčių, kodėl jums reikia didesnio laimėjimo procento
Jei išleisite 100 USD ir jūsų dvejetainis variantas bus pelningas, uždirbsite $200 – $100 = $100. Jūs uždirbsite $100 nepriklausomai nuo to, kiek bazinė kaina pasislinko virš nurodytos kainos. Palyginimui, ilgų vanilės opcionų strategija leidžia generuoti potencialiai begalinį pelną, jei pagrindinė kaina didžiule marža viršija pradinę kainą.
Šios dvi išmokėjimo diagramos parodo pagrindinį skirtumą tarp dvejetainių opcionų atlygio ir vanilinio opciono išmokėjimo. Iš esmės dvejetainis opcionas turi žymiai mažesnį atlygį. Todėl reikalingas didesnis sėkmingų sandorių skaičius.
Ši charakteristika, kurios norėtumėte savo prekybos sistemoje, yra reikšmingas prekybos kursas, pageidautina 3-5 prekybos indikacijos kiekvieną savaitę. Jei jūsų strategija ieškos tik kartą per mėnesį vykstančių tendencijų, negalėsite atlikti pakankamai sandorių, kad dvejetainiai opcionai būtų pelningi, nebent padidinsite savo operacijų skaičių.
Ilgalaikės prekybos modelio ir išsiveržimo strategijos kurių laimėjimo procentai dažnai yra prasti, bet didelis pelnas iš sėkmingos prekybos, netinka prekybai dvejetainiais opcionais, jei esate opcionų pardavėjas, tikintis pasipelnyti iš laikinų vertės pokyčių.
Prekybos strategijos su dideliu sėkmės rodikliu apima:
- Dienos diapazonas
- Diagramos
- Šablonas
- Reversija
- Spragų užpildai
- Sukamasis taškas
- Fibonačio sekos apvertimai
Trumpalaikės prognozės gali būti sudarytos tik atliekant techninę analizę
Galbūt labiausiai rimtas fundamentalios analizės apribojimas yra nesugebėjimas sudaryti trumpalaikių prognozių.
Net jei suprantate viską apie turtą, kas jam gali turėti įtakos ir kaip jį paveiks, galėsite tik numatyti, kaip jis veiks per ateinančius ar daugiau metų. Ši informacija jums neleis sudaryti trumpalaikes prognozes, pvz., jei kaina sumažės per artimiausias valandas arba kitą dieną.
Dažnai esminio poveikio prekei nėra. Ketvirčio uždarbis skelbiamas tik kas 3 mėnesius, o tarp jų gali būti tylos dienų. Atsižvelgiant į tai, kad nėra svarbių parametrų, beveik visos naujos akcijos sukuria naują vertę kiekvieną sekundę, jei ne dažniau.
Apibendrinant
Techninė analizė yra vienintelis būdas prognozuoti trumpalaikį kainų nepastovumą. Dvejetainių opcionų investuotojams beveik visada geriausia alternatyva yra pagrindinis metodas – vienintelė išimtis yra naujienų prekybos planas.
Techninė analizė susijusi tik su kainų pokyčiais. Kadangi fundamentalioji analizė negali klasifikuoti ir paaiškinti neriboto poveikio skaičiaus, tai yra vienintelis būdas suprasti, kaip kiti investuotojai galvoja apie priemonę. Panaudoti techninis rodikliss jei investuojate į dvejetainius opcionus.
