பைனரி விருப்பங்கள் வர்த்தகத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்பது குறுகிய கால சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களை முன்னறிவிப்பதற்கான மிகவும் துல்லியமான முறையாகும். ஏ வர்த்தக உத்தி பைனரி விருப்பங்களை முதலீட்டாளர்களுக்கான ஒரே தேர்வு. இந்த வழிகாட்டி தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் அடித்தளங்களையும் விருப்ப வர்த்தகத்தில் அதன் பயன்பாட்டையும் உங்கள் தனிப்பட்ட பயனுள்ள தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அணுகுமுறையை உருவாக்க உங்களுக்கு உதவும்.

இந்த பயிற்சி உங்களுக்கு விளக்குகிறது:

• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?
• பைனரி விருப்பங்கள் வர்த்தகத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

இந்த அறிவைப் பயன்படுத்தி, நீங்கள் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கோட்பாட்டைப் புரிந்து கொள்ள முடியும் மற்றும் பைனரி விருப்பங்கள் வர்த்தகத்திற்கு அடிப்படை பகுப்பாய்வு முறையைப் பயன்படுத்துவீர்கள்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்பது காலப்போக்கில் ஒரு சொத்துக்கு ஏற்பட்ட அனைத்தையும் பகுப்பாய்வு செய்து, அடுத்து என்ன வரக்கூடும் என்பதைக் கணிக்கும் ஒரு நுட்பமாகும். தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு முற்றிலும் விலை மாற்றங்களில் கவனம் செலுத்துகிறது என்பதன் மூலம் வேறுபடுகிறது.

தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்எடுத்துக்காட்டாக, சொத்தை பகுப்பாய்வு செய்யும் போது அதை ஆதரிக்கும் நிறுவனம் பற்றி எதையும் கவனிக்க வேண்டாம். அதன் வருவாய், பொருளாதார வாய்ப்புகள் அல்லது தயாரிப்பு நம்பகத்தன்மை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படவில்லை. அவர்கள் கருத்தில் கொள்வதெல்லாம் நிறுவனத்தின் சொத்து விலை முன்பு என்ன செயல்பட்டது மற்றும் இது எதிர்காலத்தில் என்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது.

தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி ஒரு அடிப்படை அனுமானத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது: ஒரு சொத்தைப் பற்றி நீங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அனைத்தும் அதன் மதிப்பில் முழுமையாக பிரதிபலிக்கிறது. ஒரு சொத்தின் விலையைச் சரிபார்ப்பதன் மூலம் அதைப் பற்றிய அனைத்தையும் நீங்கள் கண்டறியலாம், மேலும் மற்ற எல்லா வகையான ஆராய்ச்சிகளைப் பற்றியும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

நிதி சந்தை கணிப்பு

ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனை நபர்கள் வீடுகளுக்குள் நகர்கிறார்கள் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள். ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக, ஒவ்வொரு நாளும் ஏராளமான தனிநபர்கள் கட்டிடத்திற்குள் நுழைந்தனர். ஒவ்வொரு நாளும் 2 அல்லது 3 நபர்கள் அதை ஒட்டிய கட்டிடத்திற்குள் நுழைந்தார்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். பிந்தையதை விட அதிகமான நபர்கள் முதல் சொத்தில் நுழைவார்கள் என்று கணிக்க இந்தத் தகவல் போதுமானது.

இது துல்லியமாக தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு எவ்வாறு செயல்படுகிறது. நீங்கள் முன்னறிவிக்க முயற்சிக்கும் உருப்படியை மட்டுமே இது கருதுகிறது மற்றும் அதன் பின்னால் உள்ள விளக்கத்தை கவனிக்காது.

விளக்கப்படத்தில் உள்ள முதல் கட்டிடம் ஒரு மெட்ரோ நிலையமாக இருக்கலாம், மற்றொன்று ஒரு சிறிய குடியிருப்பாக இருக்கலாம். இந்த வகையான தகவல்களைக் குவிப்பதில் நீங்கள் அதிக நேரம் செலவிடலாம், ஆனால் அது என்ன பலன் தரும்? புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில் நீங்கள் ஏற்கனவே அறிந்ததை இது உங்களுக்குத் தெரிவிக்கும்.

ஆனால் 2 சிறிய குடியிருப்புகள் இருந்தால் என்ன நடக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? எந்த குடியிருப்பில் ஒரு ஜோடி மற்றும் எந்த ஒரு உறுப்பினர், அதிக அறிமுகமானவர்கள் போன்றவற்றை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் - இது எல்லா பதில்களையும் ஒருபோதும் வழங்காது.

இதேபோல், கடந்த காலங்களில் தனிநபர்கள் ஒவ்வொரு கட்டிடத்திற்கும் எவ்வளவு அடிக்கடி வருகை தந்துள்ளனர் என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம்.

• முரண்பாடுகள் 20 முதல் 4 வரை இருந்தால், நீங்கள் என்ன கணிக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் புரிந்துகொள்கிறீர்கள். 10 பேர் கொண்ட நடுநிலையுடன், அதிகமான நபர்கள் குடியிருப்புக்குள் நுழைய வாய்ப்புள்ளது.
• விகிதம் 6 முதல் 5 வரை இருந்தால், எதிர்கால வசிப்பிடங்களை கணிப்பது மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்வது மிகவும் ஆபத்தானது என்று நீங்கள் உணரலாம்.

இந்த கோட்பாடு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மூலம் மூலதன சொத்துக்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

• ஒரு சொத்தின் விலை இப்போது ஏன் அதிகரித்து வருகிறது என்பதை அறிவது அவசியமில்லை. ஒரு திடமான கொள்முதல் செய்யும் போது நீங்கள் உண்மையில் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் இது அதிகரித்து வருகிறது என்ற உண்மை உங்களுக்குத் தெரிவிக்கிறது.
• ஒரு சொத்தின் விலை இப்போது ஏன் குறைகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியமில்லை. தகவலறிந்த முதலீட்டைச் செய்யும்போது நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் இது கைவிடுகிறது என்ற உண்மை உங்களுக்குத் தெரிவிக்கிறது.

இந்த அணுகுமுறை தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மூலம் பின்பற்றப்படுகிறது, இது பல்வேறு பண்புகளை பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுகிறது.

பைனரி விருப்பங்கள் வர்த்தகத்திற்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

முதல் பணியை தீர்மானிக்க வேண்டும் பைனரி விருப்பம் ஒழுங்குமுறை. மணிநேர காலாவதியுடன் ஒப்பிடும்போது தினசரி மற்றும் வாராந்திர பைனரி விருப்பங்களின் காலாவதியானது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு வர்த்தக உத்திகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு-அடிப்படையிலான வர்த்தக முறைகள் எதிர்கால விலை நகர்வுகளை முன்னறிவிப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது நீட்டிக்கப்பட்ட காலகட்டங்களில் செய்ய மிகவும் எளிமையானது. இன்ட்ராடே பைனரி விருப்ப முறைகள் அடிப்படையில் அளவு பந்தய முறைகள் ஆகும், அவை கால அளவைப் பயன்படுத்துகின்றன மற்றும் விலை விருப்பங்களுக்கு ஏற்ற இறக்கத்தைக் குறிக்கின்றன.

அடுத்த கட்டம், நீங்கள் பைனரி விருப்பங்களில் முதலீடு செய்ய விரும்புகிறீர்களா என்பதைத் தேர்ந்தெடுப்பது பணம் வெளியே (OTM), பணத்தில் (ATM), அல்லது பணத்தில் (ITM). பின்வரும் நுட்பங்களைக் கவனியுங்கள்:

OTM - பணம் இல்லை

விருப்பத்தேர்வு விலைகள் குறைவாக உள்ளன (பொதுவாக $50க்குக் கீழே), காலாவதியாகும் போது பணத்தில் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு, பணப்புழக்கம் குறைவாக உள்ளது, பெருமளவில் எதிர்பார்க்கப்படும் பலன் உள்ளது, ஒரு பெரிய எதிர்பார்க்கப்படும் இழப்பு, மற்றும் குறுகிய காலத்தில் திடீர் விலை உயர்வு உள்ளது அடிப்படை விலை வேலைநிறுத்த விலையை நெருங்கும் நேரம், மற்றும் விலை நகர்வுகள் மாற்றம் மற்றும் காலாவதியாகும் நேரம் ஆகியவற்றிற்கு ஒப்பீட்டளவில் உணர்திறன் உள்ளது. விருப்பத்தின் முழு மதிப்பும் கால மதிப்பு, உள்ளார்ந்த மதிப்பு இல்லை.

ஏடிஎம் - பணத்தில்

விருப்ப விலை நிலைகள் தோராயமாக $50 இல் இருக்கும், காலாவதியாகும் போது பணத்தில் இருப்பதற்கான கிட்டத்தட்ட 50/50 வாய்ப்பு, உயர்ந்த பணப்புழக்கம், ஒரு மிதமான வருங்கால ஊதியம், ஒரு மிதமான சாத்தியமான இழப்பு, அடிப்படை விலையாக குறுகிய காலத்தில் விரைவான விலை உயர்வு வேலைநிறுத்த விலையை நெருங்குகிறது, மேலும் விலை நகர்வுகளுக்கு அதிக உணர்திறன் மற்றும் காலாவதியாகும் காலம். விருப்பத்தின் முழு மதிப்பும் நேர மதிப்புடையது, உள்ளார்ந்த மதிப்பு இல்லை.

ஐடிஎம் - பணத்தில்

விருப்ப மதிப்புகள் விலை அதிகம், பெரும்பாலும் $50 க்கு மேல், காலாவதியாகும் போது பணத்தில் இருப்பதற்கான அதிக வாய்ப்பு, அதிக பணப்புழக்கம், சிறிய சாத்தியமான பேஅவுட், குறைவான இழப்பு, மற்றும் அடிப்படை மதிப்பு வேலைநிறுத்த விலையை நெருங்கினால் மட்டுமே விலை சிறிது ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும். விருப்பத்தின் நேர மதிப்பு அதன் மதிப்பில் பாதியைக் கணக்கிடுகிறது; மீதமுள்ள ஒரு உள்ளார்ந்த குணம்.

பைனரி விருப்பங்கள் உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால், ஏடிஎம் அல்லது ஐடிஎம் சாத்தியங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள். எடுத்துக்காட்டாக, ITM விருப்பங்கள், லாபம் ஈட்டும்போது அல்லது மிதமான இழப்பைச் சந்திக்கும்போது சிறிய பிழைகளைச் செய்ய உங்களை அனுமதிக்கின்றன. அவற்றின் விலைகள் கணிசமாக மெதுவாக மாறுகின்றன, இதனால் அவை வர்த்தகம் செய்ய மிகவும் வசதியாக இருக்கும். OTM விருப்பங்களை விட அவை மிகவும் நெகிழ்வானவை.

பின்வரும் கட்டம் சொத்து வகுப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பது:

• சமபங்கு குறியீடுகள் 
• நாணய இணைத்தல் 
• பொருட்கள்

கடைசியாக, உங்களுக்கு உதவ ஒரு திடமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு வர்த்தக அணுகுமுறை தேவைப்படும் பைனரி விருப்பங்கள் வர்த்தகம் முடிவுகள்.

அதிக லாப விகிதம் என்பது உங்கள் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு வர்த்தக உத்தியிலிருந்து நீங்கள் கோரும் ஒரு முக்கியமான பண்பு ஆகும். முன்னுரிமை, உங்கள் பரிவர்த்தனைகள் 65 சதவிகிதம் அல்லது அதற்கு மேல் வெல்ல வேண்டும் விலை வரலாறு புள்ளிவிவரங்களின் பரந்த மாதிரி முழுவதும், மாதிரிக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் உள்ளடங்கும் மற்றும் முன்னோடி பகுப்பாய்வு.

பைனரி விருப்பங்களில் ஏலம் கேட்கும் இடைவெளிகளை சமப்படுத்த இந்த குறிப்பிடத்தக்க வெற்றி சதவீதம் அவசியம், இது சில நேரங்களில் 10% ஐ அடையலாம், மேலும் ஒரு வர்த்தகக் கட்டணமும்.

பைனரி விருப்பங்களுக்கு செட் பேஃப் இருப்பதால், அதிக பரிவர்த்தனை வெற்றி விகிதத்தை நாங்கள் தேடுகிறோம். பைனரி விருப்பங்களை வர்த்தகம் செய்ய தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தும் போது, குறிப்பிடத்தக்க வர்த்தக வெற்றி விகிதம் நீங்கள் பல சிறிய ஆதாயங்களை உருவாக்கலாம் மற்றும் நல்ல மூலதன சுயவிவரத்தை உருவாக்கலாம்.

உங்களுக்கு அதிக வெற்றி விகிதம் தேவைப்படுவதற்கான சில காரணங்கள் இங்கே உள்ளன

நீங்கள் 100USD செலவழித்து, உங்கள் பைனரி விருப்பம் லாபகரமாக இருந்தால், நீங்கள் $200 – $100 = $100 சம்பாதிப்பீர்கள். அடிப்படை விலையானது குறிப்பிட்ட விலைக்கு அப்பால் எவ்வளவு நகர்ந்துள்ளது என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல் $100 ஐ உருவாக்குவீர்கள். ஒப்பிடுகையில், ஒரு நீண்ட வெண்ணிலா விருப்பங்கள் மூலோபாயம், அடிப்படை விலையானது வேலைநிறுத்த விலையை ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தில் மீறினால், வரம்பற்ற ஆதாயங்களை உருவாக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது.

இந்த இரண்டு பேஅவுட் விளக்கப்படங்கள் பைனரி விருப்பங்கள் வெகுமதி மற்றும் வெண்ணிலா விருப்பத்தை செலுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான முக்கிய வேறுபாட்டைக் காட்டுகின்றன. அடிப்படையில், பைனரி விருப்பம் கணிசமாக குறைந்த வெகுமதியைக் கொண்டுள்ளது. எனவே வெற்றிகரமான வர்த்தகத்தின் பெரிய விகிதம் தேவைப்படுகிறது.

உங்கள் வர்த்தக அமைப்பில் நீங்கள் விரும்பும் பின்வரும் குணாதிசயம் குறிப்பிடத்தக்க வர்த்தக விகிதமாகும், முன்னுரிமை ஒவ்வொரு வாரமும் 3-5 வர்த்தக குறிப்புகள். உங்கள் மூலோபாயம் மாதத்திற்கு ஒருமுறை நடக்கும் போக்குகளை மட்டுமே தேடினால், உங்கள் பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்காத வரையில் பைனரி விருப்பங்களுக்கான போதுமான வர்த்தகங்களை லாபகரமாக செய்ய முடியாது.

நீண்ட கால முறை மற்றும் பிரேக்அவுட் வர்த்தக உத்திகள் பெரும்பாலும் மோசமான வெற்றி சதவீதங்களைக் கொண்டிருக்கும், ஆனால் வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க லாபம், நீங்கள் மதிப்பில் தற்காலிக மாற்றங்களிலிருந்து லாபம் பெறும் ஒரு விருப்ப விற்பனையாளராக இருந்தால், பைனரி விருப்பங்கள் வர்த்தகத்திற்கு ஏற்றது அல்ல.

அதிக வெற்றி விகிதத்துடன் வர்த்தக உத்திகள் பின்வருமாறு:

• தினசரி வரம்பு 
• விளக்கப்படங்கள் 
• முறை
• மீன் ரிவர்ஷன் 
• இடைவெளி நிரப்பிகள் 
• பிவோட் பாயிண்ட் 
• பிபோனச்சி வரிசையின் தலைகீழ் மாற்றங்கள்

குறுகிய கால முன்னறிவிப்புகளை தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மூலம் மட்டுமே செய்ய முடியும்

ஒருவேளை மிகவும் அடிப்படை பகுப்பாய்வின் தீவிர வரம்பு குறுகிய கால கணிப்புகளைச் செய்ய இயலாமை.

ஒரு சொத்தைப் பற்றி நீங்கள் புரிந்து கொண்டாலும், அதில் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம், அது எவ்வாறு பாதிக்கப்படும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டாலும், அடுத்த ஆண்டு அல்லது அதற்கு மேல் அது எவ்வாறு செயல்படும் என்பதை மட்டுமே உங்களால் கணிக்க முடியும். இந்தத் தகவல் உங்களை அனுமதிக்காது குறுகிய கால முன்னறிவிப்புகளை செய்யுங்கள், அடுத்த சில மணிநேரங்களில் அல்லது அதற்கு அடுத்த நாளுக்குள் விலை குறையும்.

ஒரு பண்டத்தின் மீது அடிக்கடி எந்த அடிப்படை தாக்கங்களும் இல்லை. காலாண்டு வருமானம் ஒவ்வொரு 3 மாதங்களுக்கும் மட்டுமே வெளியிடப்படும், இடையில் சில நாட்கள் மௌனமாக இருக்கலாம். முக்கியமான அளவுருக்கள் இல்லாததைக் கருத்தில் கொண்டு, கிட்டத்தட்ட அனைத்து புதிய பங்குகளும் ஒவ்வொரு நொடியும் ஒரு புதிய மதிப்பை உருவாக்குகின்றன.

சுருக்கமாகக்

குறுகிய கால விலை ஏற்ற இறக்கத்தை முன்னறிவிப்பதற்கான ஒரே அணுகுமுறை தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு ஆகும். பைனரி விருப்பங்கள் முதலீட்டாளர்களுக்கு, ஒரு அடிப்படை முறை அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்துவது எப்போதும் சிறந்த மாற்றாகும் - ஒரே விதிவிலக்கு ஒரு செய்தி வர்த்தகத் திட்டமாகும்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு விலை மாற்றங்களுடன் மட்டுமே தொடர்புடையது. அடிப்படை பகுப்பாய்வு வரம்பற்ற தாக்கங்களை வகைப்படுத்தி விளக்க முடியாது என்பதால், மற்ற முதலீட்டாளர்கள் ஒரு கருவியைப் பற்றி எப்படி நினைக்கிறார்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கான ஒரே முறை இதுதான். பயன்படுத்தவும் தொழில்நுட்ப காட்டிநீங்கள் பைனரி விருப்பங்களில் முதலீடு செய்தால்.